日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,415,311 | 11,914,586 |
| コール・ローン | 442,977,963 | 410,672,368 |
| 親投資信託受益証券 | 10,421,732,671 | 9,766,586,737 |
| 流動資産計 | 10,900,125,945 | 10,189,173,691 |
| 資産の部合計 | 10,900,125,945 | 10,189,173,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,162,108 | 41,190,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,469 | 1,164,687 |
| 未払委託者報酬 | 41,351,285 | 40,764,115 |
| 未払利息 | 970 | 787 |
| その他未払費用 | 296,963 | 292,642 |
| 流動負債計 | 65,992,795 | 83,413,036 |
| 負債の部合計 | 65,992,795 | 83,413,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,095,858,392 | 11,551,403,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,261,725,242 | -1,445,643,187 |
| （分配準備積立金） | 67,760,977 | 94,641,200 |
| 元本等合計 | 10,834,133,150 | 10,105,760,655 |
| 純資産の部合計 | 10,834,133,150 | 10,105,760,655 |
| 負債・純資産合計 | 10,900,125,945 | 10,189,173,691 |
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