日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,163,202 | 43,116,365 |
| コール・ローン | 323,953,896 | 331,871,806 |
| 親投資信託受益証券 | 8,818,608,805 | 7,236,906,542 |
| 未収入金 | 59,138,666 | － |
| 流動資産計 | 9,222,864,569 | 7,611,894,713 |
| 資産の部合計 | 9,222,864,569 | 7,611,894,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 150,747,726 | 76,103,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,751 | 802,218 |
| 未払委託者報酬 | 35,621,381 | 28,077,683 |
| 未払利息 | 532 | 285 |
| その他未払費用 | 255,204 | 200,995 |
| 流動負債計 | 187,642,594 | 105,184,363 |
| 負債の部合計 | 187,642,594 | 105,184,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,265,264,825 | 7,856,846,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,042,850 | -350,135,896 |
| （分配準備積立金） | 142,195,715 | 165,506,662 |
| 元本等合計 | 9,035,221,975 | 7,506,710,350 |
| 純資産の部合計 | 9,035,221,975 | 7,506,710,350 |
| 負債・純資産合計 | 9,222,864,569 | 7,611,894,713 |
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