日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,116,365 | 9,359,003 |
| コール・ローン | 331,871,806 | 680,126,174 |
| 親投資信託受益証券 | 7,236,906,542 | 5,796,069,522 |
| 流動資産計 | 7,611,894,713 | 6,485,554,699 |
| 資産の部合計 | 7,611,894,713 | 6,485,554,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 321,777,183 |
| 未払解約金 | 76,103,182 | 62,739,973 |
| 未払受託者報酬 | 802,218 | 745,050 |
| 未払委託者報酬 | 28,077,683 | 26,076,787 |
| 未払利息 | 285 | 581 |
| その他未払費用 | 200,995 | 186,789 |
| 流動負債計 | 105,184,363 | 411,526,363 |
| 負債の部合計 | 105,184,363 | 411,526,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,856,846,246 | 6,071,267,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,135,896 | 2,760,719 |
| （分配準備積立金） | 165,506,662 | 178,843,574 |
| 元本等合計 | 7,506,710,350 | 6,074,028,336 |
| 純資産の部合計 | 7,506,710,350 | 6,074,028,336 |
| 負債・純資産合計 | 7,611,894,713 | 6,485,554,699 |
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