日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,359,003 | 1,619,195 |
| コール・ローン | 680,126,174 | 151,799,396 |
| 親投資信託受益証券 | 5,796,069,522 | 5,694,463,008 |
| 流動資産計 | 6,485,554,699 | 5,847,881,599 |
| 資産の部合計 | 6,485,554,699 | 5,847,881,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 321,777,183 | － |
| 未払解約金 | 62,739,973 | 7,403,086 |
| 未払受託者報酬 | 745,050 | 646,516 |
| 未払委託者報酬 | 26,076,787 | 22,627,998 |
| 未払利息 | 581 | 128 |
| その他未払費用 | 186,789 | 161,987 |
| 流動負債計 | 411,526,363 | 30,839,715 |
| 負債の部合計 | 411,526,363 | 30,839,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,071,267,617 | 5,935,993,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,760,719 | -118,951,690 |
| （分配準備積立金） | 178,843,574 | 176,081,166 |
| 元本等合計 | 6,074,028,336 | 5,817,041,884 |
| 純資産の部合計 | 6,074,028,336 | 5,817,041,884 |
| 負債・純資産合計 | 6,485,554,699 | 5,847,881,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
