日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,619,195 | 7,526,717 |
| コール・ローン | 151,799,396 | 91,417,634 |
| 親投資信託受益証券 | 5,694,463,008 | 5,612,898,413 |
| 流動資産計 | 5,847,881,599 | 5,711,842,764 |
| 資産の部合計 | 5,847,881,599 | 5,711,842,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,403,086 | 5,917,703 |
| 未払受託者報酬 | 646,516 | 621,892 |
| 未払委託者報酬 | 22,627,998 | 21,766,157 |
| 未払利息 | 128 | 97 |
| その他未払費用 | 161,987 | 155,906 |
| 流動負債計 | 30,839,715 | 28,461,755 |
| 負債の部合計 | 30,839,715 | 28,461,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,935,993,574 | 6,112,425,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,951,690 | -429,044,441 |
| （分配準備積立金） | 176,081,166 | 157,880,760 |
| 元本等合計 | 5,817,041,884 | 5,683,381,009 |
| 純資産の部合計 | 5,817,041,884 | 5,683,381,009 |
| 負債・純資産合計 | 5,847,881,599 | 5,711,842,764 |
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