日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,792,020 | 15,837,178 |
| コール・ローン | 77,475,719 | 97,923,070 |
| 親投資信託受益証券 | 5,233,031,988 | 5,444,241,314 |
| 流動資産計 | 5,319,299,727 | 5,558,001,562 |
| 資産の部合計 | 5,319,299,727 | 5,558,001,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,529,061 | 22,459,323 |
| 未払受託者報酬 | 591,731 | 611,099 |
| 未払委託者報酬 | 20,710,589 | 21,388,431 |
| 未払利息 | 82 | 134 |
| その他未払費用 | 148,184 | 152,995 |
| 流動負債計 | 24,979,647 | 44,611,982 |
| 負債の部合計 | 24,979,647 | 44,611,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,265,911,815 | 6,098,986,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -971,591,735 | -585,597,276 |
| （分配準備積立金） | 180,575,916 | 194,120,156 |
| 元本等合計 | 5,294,320,080 | 5,513,389,580 |
| 純資産の部合計 | 5,294,320,080 | 5,513,389,580 |
| 負債・純資産合計 | 5,319,299,727 | 5,558,001,562 |
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