日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,837,178 | 30,523,011 |
| コール・ローン | 97,923,070 | 176,461,207 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,241,314 | 5,766,475,577 |
| 流動資産計 | 5,558,001,562 | 5,973,459,795 |
| 資産の部合計 | 5,558,001,562 | 5,973,459,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,459,323 | 79,099,317 |
| 未払受託者報酬 | 611,099 | 632,007 |
| 未払委託者報酬 | 21,388,431 | 22,120,189 |
| 未払利息 | 134 | 241 |
| その他未払費用 | 152,995 | 158,385 |
| 流動負債計 | 44,611,982 | 102,010,139 |
| 負債の部合計 | 44,611,982 | 102,010,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,098,986,856 | 6,022,745,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -585,597,276 | -151,296,187 |
| （分配準備積立金） | 194,120,156 | 231,827,050 |
| 元本等合計 | 5,513,389,580 | 5,871,449,656 |
| 純資産の部合計 | 5,513,389,580 | 5,871,449,656 |
| 負債・純資産合計 | 5,558,001,562 | 5,973,459,795 |
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