日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,523,011 | 12,021,168 |
| コール・ローン | 176,461,207 | 314,507,028 |
| 親投資信託受益証券 | 5,766,475,577 | 5,292,978,346 |
| 流動資産計 | 5,973,459,795 | 5,619,506,542 |
| 資産の部合計 | 5,973,459,795 | 5,619,506,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,099,317 | 18,924,667 |
| 未払受託者報酬 | 632,007 | 612,662 |
| 未払委託者報酬 | 22,120,189 | 21,443,200 |
| 未払利息 | 241 | 307 |
| その他未払費用 | 158,385 | 153,540 |
| 流動負債計 | 102,010,139 | 41,134,376 |
| 負債の部合計 | 102,010,139 | 41,134,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,022,745,843 | 5,695,121,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,296,187 | -116,749,420 |
| （分配準備積立金） | 231,827,050 | 291,410,480 |
| 元本等合計 | 5,871,449,656 | 5,578,372,166 |
| 純資産の部合計 | 5,871,449,656 | 5,578,372,166 |
| 負債・純資産合計 | 5,973,459,795 | 5,619,506,542 |
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