剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	第16特定期間自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,309,577	6,218,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△585,597,276	△151,296,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,619,047	15,144,325
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,619,047	15,144,325
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,486,873	12,967,682
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,486,873	12,967,682
分配金	*1-	*1290,566,623
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△151,296,187	△116,749,420

2024/03/14 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2024/03/14 9:04

#3 注記表（連結）

2024/03/14 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/03/14 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,566,023,166	4,778,561,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,551,411,099	3,566,455,880

注記表

2024/03/14 9:04