日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,302,700 | 26,892,223 |
| コール・ローン | 437,150,375 | 380,444,734 |
| 親投資信託受益証券 | 5,093,271,399 | 4,725,472,604 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 670 | 2,136 |
| 流動資産計 | 5,591,725,144 | 5,152,811,697 |
| 資産の部合計 | 5,591,725,144 | 5,152,811,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,286,755 | 80,361,759 |
| 未払解約金 | 9,827,154 | 29,199,757 |
| 未払受託者報酬 | 639,346 | 567,966 |
| 未払委託者報酬 | 22,377,099 | 19,878,718 |
| その他未払費用 | 159,805 | 141,964 |
| 流動負債計 | 147,290,159 | 130,150,164 |
| 負債の部合計 | 147,290,159 | 130,150,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,442,226,474 | 5,022,609,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,208,511 | 51,534 |
| （分配準備積立金） | 228,190,453 | 197,971,365 |
| 元本等合計 | 5,444,434,985 | 5,022,661,533 |
| 純資産の部合計 | 5,444,434,985 | 5,022,661,533 |
| 負債・純資産合計 | 5,591,725,144 | 5,152,811,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
