日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,892,223 | 45,293,522 |
| コール・ローン | 380,444,734 | 299,082,627 |
| 親投資信託受益証券 | 4,725,472,604 | 4,502,094,768 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,136 | 3,728 |
| 流動資産計 | 5,152,811,697 | 4,846,474,645 |
| 資産の部合計 | 5,152,811,697 | 4,846,474,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,361,759 | 28,713,295 |
| 未払解約金 | 29,199,757 | 12,202,910 |
| 未払受託者報酬 | 567,966 | 521,737 |
| 未払委託者報酬 | 19,878,718 | 18,260,778 |
| その他未払費用 | 141,964 | 130,404 |
| 流動負債計 | 130,150,164 | 59,829,124 |
| 負債の部合計 | 130,150,164 | 59,829,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,022,609,999 | 4,785,549,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,534 | 1,096,259 |
| （分配準備積立金） | 197,971,365 | 186,434,627 |
| 元本等合計 | 5,022,661,533 | 4,786,645,521 |
| 純資産の部合計 | 5,022,661,533 | 4,786,645,521 |
| 負債・純資産合計 | 5,152,811,697 | 4,846,474,645 |
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