日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,293,522 | 38,326,968 |
| コール・ローン | 299,082,627 | 515,460,527 |
| 親投資信託受益証券 | 4,502,094,768 | 4,456,056,266 |
| 未収利息 | 3,728 | 6,425 |
| 流動資産計 | 4,846,474,645 | 5,009,850,186 |
| 資産の部合計 | 4,846,474,645 | 5,009,850,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,713,295 | 376,137,075 |
| 未払解約金 | 12,202,910 | 24,311,414 |
| 未払受託者報酬 | 521,737 | 507,144 |
| 未払委託者報酬 | 18,260,778 | 17,749,880 |
| その他未払費用 | 130,404 | 126,756 |
| 流動負債計 | 59,829,124 | 418,832,269 |
| 負債の部合計 | 59,829,124 | 418,832,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,785,549,262 | 4,587,037,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,096,259 | 3,980,408 |
| （分配準備積立金） | 186,434,627 | 150,604,197 |
| 元本等合計 | 4,786,645,521 | 4,591,017,917 |
| 純資産の部合計 | 4,786,645,521 | 4,591,017,917 |
| 負債・純資産合計 | 4,846,474,645 | 5,009,850,186 |
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