グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月29日 至 2016年6月28日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,160,398,344 |
| 有価証券売買等損益 | -860,303,186 |
| 為替差損益 | -318,420,670 |
| 営業収益合計 | -18,325,512 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 338,185 |
| 受託者報酬 | 7,944,380 |
| 委託者報酬 | 211,850,024 |
| その他費用 | 3,175,212 |
| 営業費用合計 | 223,307,801 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -241,633,313 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -241,633,313 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -241,633,313 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,636,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,997,238 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,997,238 |
| 分配金 | － |
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