グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 720,932,056 |
| コール・ローン | 1,941,857,844 |
| 社債券 | 43,449,162,056 |
| 派生商品評価勘定 | 3,977,515,100 |
| 未収利息 | 601,859,619 |
| 前払費用 | 137,681,417 |
| 流動資産計 | 50,829,008,092 |
| 資産の部合計 | 50,829,008,092 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,949,266,100 |
| 未払解約金 | 595,500 |
| 未払受託者報酬 | 7,878,915 |
| 未払委託者報酬 | 210,103,648 |
| 未払利息 | 3,356 |
| その他未払費用 | 953,263 |
| 流動負債計 | 2,168,800,782 |
| 負債の部合計 | 2,168,800,782 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 48,896,843,385 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,636,075 |
| 元本等合計 | 48,660,207,310 |
| 純資産の部合計 | 48,660,207,310 |
| 負債・純資産合計 | 50,829,008,092 |
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