グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月28日 | 2017年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 467,687,227 | 248,817,596 |
| コール・ローン | 240,242,013 | 178,273,573 |
| 社債券 | 21,727,554,705 | 18,672,966,308 |
| 派生商品評価勘定 | 87,264,000 | － |
| 未収入金 | 403,775,940 | － |
| 未収利息 | 398,687,135 | 386,413,983 |
| 前払費用 | － | 17,091,781 |
| その他未収収益 | － | 39,103,834 |
| 流動資産計 | 23,325,211,020 | 19,542,667,075 |
| 資産の部合計 | 23,325,211,020 | 19,542,667,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 334,287,419 | 257,595,308 |
| 未払金 | － | 1,764,360 |
| 未払解約金 | 158,014,150 | 10,238,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,311,215 | 3,119,674 |
| 未払委託者報酬 | 194,963,547 | 83,189,800 |
| 未払利息 | 423 | 234 |
| その他未払費用 | 1,431,394 | 398,502 |
| 流動負債計 | 696,008,148 | 356,305,878 |
| 負債の部合計 | 696,008,148 | 356,305,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,085,628,141 | 18,644,235,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,574,731 | 542,125,735 |
| 元本等合計 | 22,629,202,872 | 19,186,361,197 |
| 純資産の部合計 | 22,629,202,872 | 19,186,361,197 |
| 負債・純資産合計 | 23,325,211,020 | 19,542,667,075 |
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