グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,812,599 | 12,796,920 |
| 金銭信託 | － | 40,534,299 |
| コール・ローン | 271,995,957 | 192,503,539 |
| 社債券 | 15,877,511,050 | 14,412,459,026 |
| 派生商品評価勘定 | 47,764,888 | 329,303,423 |
| 未収利息 | 193,756,976 | 147,639,946 |
| 前払費用 | 6,673,449 | 4,900,783 |
| その他未収収益 | － | 11,873,630 |
| 流動資産計 | 16,415,514,919 | 15,152,011,566 |
| 資産の部合計 | 16,415,514,919 | 15,152,011,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,915,960 | － |
| 未払解約金 | 76,157,695 | 7,044,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,716 | 2,466,985 |
| 未払委託者報酬 | 71,057,636 | 65,784,695 |
| 未払利息 | 584 | 345 |
| その他未払費用 | 345,999 | 305,705 |
| 流動負債計 | 163,142,590 | 75,601,830 |
| 負債の部合計 | 163,142,590 | 75,601,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,044,540,545 | 14,903,627,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,831,784 | 172,781,817 |
| 元本等合計 | 16,252,372,329 | 15,076,409,736 |
| 純資産の部合計 | 16,252,372,329 | 15,076,409,736 |
| 負債・純資産合計 | 16,415,514,919 | 15,152,011,566 |
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