有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成29年6月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 6月28日) | 22,629,202,872 22,629,202,872 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,246 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 48,714,798,608 | 9,968 | ||
| 7月末日 | 49,021,984,615 | 10,106 | ||
| 8月末日 | 48,364,748,392 | 10,169 | ||
| 9月末日 | 46,435,291,458 | 10,152 | ||
| 10月末日 | 45,664,565,475 | 10,142 | ||
| 11月末日 | 38,717,743,398 | 10,046 | ||
| 12月末日 | 34,002,022,733 | 10,079 | ||
| 平成29年 1月末日 | 32,186,697,622 | 10,140 | ||
| 2月末日 | 31,184,492,839 | 10,173 | ||
| 3月末日 | 28,186,828,753 | 10,182 | ||
| 4月末日 | 25,479,377,636 | 10,209 | ||
| 5月末日 | 24,276,369,135 | 10,240 | ||
| 6月末日 | 22,385,022,952 | 10,260 | ||
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