有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 6月28日) | 22,629,202,872 | 22,629,202,872 | 10,246 | 10,246 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 6月28日) | 16,252,372,329 | 16,252,372,329 | 10,130 | 10,130 |
| 平成29年 6月末日 | 22,385,022,952 | ― | 10,260 | ― | |
| 7月末日 | 21,380,193,745 | ― | 10,283 | ― | |
| 8月末日 | 20,694,142,125 | ― | 10,277 | ― | |
| 9月末日 | 20,186,718,944 | ― | 10,281 | ― | |
| 10月末日 | 19,921,655,766 | ― | 10,288 | ― | |
| 11月末日 | 19,513,918,873 | ― | 10,280 | ― | |
| 12月末日 | 19,151,598,522 | ― | 10,283 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 18,863,621,717 | ― | 10,260 | ― | |
| 2月末日 | 18,571,792,707 | ― | 10,235 | ― | |
| 3月末日 | 17,561,301,369 | ― | 10,199 | ― | |
| 4月末日 | 17,305,957,912 | ― | 10,215 | ― | |
| 5月末日 | 16,748,801,907 | ― | 10,167 | ― | |
| 6月末日 | 16,244,092,140 | ― | 10,137 | ― | |
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