有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成29年6月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	5.125 CITIGROUP 181212	社債券	―	6,800,000.00	15,638.89 15,387.0410	1,063,444,744 1,046,318,793	5.125000 2018/12/12	4.67
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	6,982,000.00	15,239.42 14,956.6398	1,064,016,911 1,044,272,592	5.000000 2023/03/20	4.67
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	6,800,000.00	15,954.55 15,285.0463	1,084,909,406 1,039,383,154	6.875000 2023/05/29	4.64
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	8,600,000.00	12,363.68 11,929.4336	1,063,276,480 1,025,931,289	7.875000 2049/11/08	4.58
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	6,600,000.00	16,195.66 15,292.6420	1,068,914,202 1,009,314,375	7.750000 2018/04/03	4.51
アメリカ	6 CREDIT SUISS 180215	社債券	―	8,654,000.00	11,958.23 11,487.2016	1,034,866,089 994,102,426	6.000000 2018/02/15	4.44
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	5,700,000.00	18,105.77 17,294.9510	1,032,029,186 985,812,210	11.375000 2039/05/29	4.40
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	7,200,000.00	14,578.34 13,571.7559	1,049,640,652 977,166,430	8.200000 2049/03/29	4.37
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	8,080,000.00	13,014.40 12,077.3968	1,051,563,520 975,853,661	9.500000 2049/07/29	4.36
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	5,450,000.00	18,578.96 17,758.8548	1,012,553,829 967,857,589	14.000000 2049/11/29	4.32
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	7,300,000.00	13,951.28 13,228.4508	1,018,444,126 965,676,912	7.152000 2049/12/29	4.31
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	6,800,000.00	14,515.63 13,764.5683	987,063,322 935,990,649	7.781000 2049/06/29	4.18
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	8,000,000.00	11,290.72 11,536.8512	903,257,600 922,948,096	5.500000 2049/07/29	4.12
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	7,000,000.00	13,833.55 13,058.6986	968,348,990 914,108,905	6.117000 2049/10/29	4.08
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	5,500,000.00	16,063.14 15,538.6335	883,472,821 854,624,843	8.875000 2049/06/29	3.82
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	7,470,000.00	11,210.08 11,282.1184	837,392,976 842,774,244	5.250000 2049/03/29	3.76
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	7,000,000.00	11,661.36 11,465.5968	816,295,200 802,591,776	4.650000 2018/06/04	3.59
フランス	STEP SOCIETE GEN 491229	社債券	―	5,800,000.00	14,070.30 13,210.0103	816,077,487 766,180,601	6.999000 2049/12/29	3.42
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	5,800,000.00	11,537.12 11,533.5808	669,152,960 668,947,686	5.500000 2049/11/28	2.99
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	3,900,000.00	15,665.13 14,967.2825	610,940,284 583,724,017	6.750000 2023/01/16	2.61
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	5,000,000.00	11,455.36 11,467.0080	572,768,000 573,350,400	4.125000 2023/11/21	2.56
イギリス	6 HSBC BANK 190610	社債券	―	4,000,000.00	14,819.85 14,214.9076	592,794,151 568,596,304	6.000000 2019/06/10	2.54
イギリス	VAR CREDIT AGRICO 490629	社債券	―	3,000,000.00	15,020.01 15,030.8906	450,600,442 450,926,720	5.000000 2049/06/29	2.01
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	3,000,000.00	11,353.44 11,207.1008	340,603,200 336,213,024	4.000000 2022/07/12	1.50
イギリス	5.4 SOCIETE GENER 180130	社債券	―	2,100,000.00	15,455.08 14,961.8153	324,556,823 314,198,123	5.400000 2018/01/30	1.40
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	2,000,000.00	12,689.60 11,950.6240	253,792,000 239,012,480	8.875000 2038/06/15	1.07
アメリカ	6.05 BARCLAYS B 171204	社債券	―	2,000,000.00	11,772.32 11,390.6912	235,446,400 227,813,824	6.050000 2017/12/04	1.02
イギリス	STEP BARCLAYS B 491229	社債券	―	1,000,000.00	16,251.21 16,044.0728	162,512,113 160,440,728	8.250000 2049/12/29	0.72
アメリカ	5.49 BANK OF AM 190315	社債券	―	1,300,000.00	12,244.27 11,796.4000	159,175,520 153,353,200	5.490000 2019/03/15	0.69
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,000,000.00	13,804.76 13,455.8535	138,047,637 134,558,535	6.934000 2018/04/09	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.51
合 計	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。