有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

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【提出】: 2018/09/27 10:47
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	社債券	2.05 CITIGROUP 190607	6,775,000	11,002.40	745,412,617	10,967.74	743,064,609	2.050000	2019/6/7	4.57
アメリカ	社債券	VAR FRIENDS LIFE 491108	6,600,000	12,202.51	805,365,700	11,179.25	737,830,690	7.875000	2049/11/8	4.54
アメリカ	社債券	5.5 AXA SA 490729	7,000,000	11,143.53	780,047,618	10,348.20	724,374,147	5.500000	2049/7/29	4.46
アメリカ	社債券	2.45 MIZUHO BANK 190416	6,400,000	11,107.05	710,851,788	11,021.78	705,394,473	2.450000	2019/4/16	4.34
イギリス	社債券	5.125 CITIGROUP 181212	4,700,000	15,510.16	728,977,957	14,709.77	691,359,514	5.125000	2018/12/12	4.26
イギリス	社債券	STEP PRUDENTIAL P 390529	4,400,000	17,956.63	790,091,812	15,711.23	691,294,391	11.375000	2039/5/29	4.26
アメリカ	社債券	7.3 MORGAN STA 190513	6,000,000	11,523.02	691,381,273	11,461.41	687,684,864	7.300000	2019/5/13	4.23
アメリカ	社債券	2.2 BANK OF NE 190515	6,200,000	11,018.13	683,124,416	11,009.93	682,616,237	2.200000	2019/5/15	4.20
アメリカ	社債券	6.3 JPMORGAN CHA 190423	6,000,000	11,708.39	702,503,808	11,353.55	681,213,187	6.300000	2019/4/23	4.19
アメリカ	社債券	1.625 ROYAL BANK 190415	6,200,000	10,952.38	679,047,883	10,959.95	679,517,216	1.625000	2019/4/15	4.18
アメリカ	社債券	1.75 WELLS FARGO 190524	6,200,000	10,960.04	679,522,542	10,958.24	679,411,070	1.750000	2019/5/24	4.18
アメリカ	社債券	5.25 PRUDENTIAL P 490329	6,670,000	11,063.94	737,965,372	10,158.34	677,561,922	5.250000	2049/3/29	4.17
アメリカ	社債券	STEP SUMITOMO M 490729	6,080,000	12,844.74	780,960,679	11,119.71	676,078,735	9.500000	2049/7/29	4.16
イギリス	社債券	6 HSBC BANK 190610	5,000,000	14,651.80	732,590,455	13,502.57	675,128,614	6.000000	2019/6/10	4.16
アメリカ	社債券	2.3 CREDIT SUIS 190528	6,000,000	11,093.05	665,583,448	10,997.83	659,870,283	2.300000	2019/5/28	4.06
アメリカ	社債券	7.625 BANK OF AME 190601	5,700,000	11,971.48	682,374,474	11,514.70	656,337,987	7.625000	2019/6/1	4.04
フランス	社債券	STEP BNP PARIBAS 490629	5,000,000	14,508.83	725,441,565	12,791.00	639,550,000	7.781000	2049/6/29	3.94
イギリス	社債券	STEP BARCLAYS B 491129	3,800,000	18,425.10	700,153,940	16,018.40	608,699,319	14.000000	2049/11/29	3.75
アメリカ	社債券	5.5 ALLIANZ SE 491128	5,800,000	11,386.72	660,430,073	10,462.37	606,817,974	5.500000	2049/11/28	3.74
アメリカ	社債券	5.45 BANK OF NE 190515	5,100,000	11,632.78	593,272,160	11,312.43	576,934,247	5.450000	2019/5/15	3.55
アメリカ	社債券	VAR ING BANK NV 231121	4,000,000	11,306.03	452,241,248	11,090.65	443,626,203	4.125000	2023/11/21	2.73
アメリカ	社債券	7.5 GOLDMAN SACHS 190215	3,255,000	11,796.27	383,968,787	11,360.52	369,785,113	7.500000	2019/2/15	2.28
アメリカ	社債券	2.65 BANK OF AMER 190401	3,000,000	11,058.20	331,746,016	11,048.31	331,449,481	2.650000	2019/4/1	2.04
アメリカ	社債券	2.375 NORDEA BANK 190404	3,000,000	11,106.39	333,191,879	11,032.46	330,973,955	2.375000	2019/4/4	2.04
アメリカ	社債券	6.75 BARCLAYS BK 190522	2,000,000	11,550.32	231,006,492	11,413.66	228,273,245	6.750000	2019/5/22	1.41
イギリス	社債券	STEP BARCLAYS B 491229	1,000,000	16,117.44	161,174,473	14,925.27	149,252,738	8.250000	2049/12/29	0.92
アメリカ	社債券	5.49 BANK OF AM 190315	1,300,000	12,084.65	157,100,553	11,249.74	146,246,646	5.490000	2019/3/15	0.90
アメリカ	社債券	2.5 CREDIT AGR 190415	1,250,000	11,038.52	137,981,555	11,031.24	137,890,575	2.500000	2019/4/15	0.85
アメリカ	社債券	2 GOLDMAN SA 190425	1,074,000	10,983.25	117,960,152	10,983.25	117,960,211	2.000000	2019/4/25	0.73
アメリカ	社債券	2.15 ROYAL BK CAN 190315	1,000,000	11,017.19	110,171,901	11,010.63	110,106,359	2.150000	2019/3/15	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 6月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

開示資料

決算