上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,102,301 | 32,905,271 |
| 株式 | 8,108,575,710 | 7,681,067,480 |
| 未収配当金 | 26,031,900 | 21,973,250 |
| 流動資産計 | 8,161,709,911 | 7,735,946,001 |
| 資産の部合計 | 8,161,709,911 | 7,735,946,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,199,258 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,149,913 | 1,219,267 |
| 未払委託者報酬 | 6,899,688 | 7,315,783 |
| 未払利息 | 36 | 18 |
| その他未払費用 | 10,290,759 | 4,563,781 |
| 流動負債計 | 29,539,654 | 13,098,849 |
| 負債の部合計 | 29,539,654 | 13,098,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,467,869,124 | 8,678,260,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 664,301,133 | -955,412,865 |
| （分配準備積立金） | 3,666,738 | -814,446 |
| 元本等合計 | 8,132,170,257 | 7,722,847,152 |
| 純資産の部合計 | 8,132,170,257 | 7,722,847,152 |
| 負債・純資産合計 | 8,161,709,911 | 7,735,946,001 |
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