から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/10/08 9:35

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/10/08 9:35

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/10/08 9:35

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/10/08 9:35

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年11月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2015年12月1日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/10/08 9:35

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。

2026/10/08 9:35

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/10/08 9:35

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/08 9:35

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/10/08 9:35

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/10/08 9:35

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/10/08 9:35

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2015年11月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/10/08 9:35

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/10/08 9:35

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	14.0000
第4特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	15.8000
第5特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	16.4000
第6特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	19.2000
第7特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	17.8000
第8特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	22.3000
第9特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	20.6000
第10特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	20.8000
第11特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	14.6000
第12特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	22.7000
第13特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	20.0000
第14特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	26.1000
第15特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	22.8000
第16特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	26.1000
第17特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	26.4000
第18特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	27.6000
第19特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	32.3000
第20特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	36.3000
第21特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	34.0000
第22特定期間	2026年 1月 9日～2026年 7月 8日	40.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日14.0000第4特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日15.8000第5特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日16.4000第6特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日19.2000第7特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日17.8000第8特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日22.3000第9特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日20.6000第10特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日20.8000第11特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日14.6000第12特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日22.7000第13特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日20.0000第14特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日26.1000第15特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日22.8000第16特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日26.1000第17特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日26.4000第18特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日27.6000第19特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日32.3000第20特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日36.3000第21特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日34.0000第22特定期間2026年 1月 9日～2026年 7月 8日40.0000

2026/10/08 9:35

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

2026/10/08 9:35

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/08 9:35

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月30日	臨時報告書
2026年 4月 8日	有価証券届出書
2026年 4月 8日	有価証券報告書
2026年 4月30日	臨時報告書

2026/10/08 9:35

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	33.47
第4特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	6.39
第5特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	15.56
第6特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	△9.55
第7特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	△8.24
第8特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	0.62
第9特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	9.37
第10特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	△16.98
第11特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	13.35
第12特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	6.45
第13特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	2.59
第14特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	4.91
第15特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	△1.35
第16特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	19.05
第17特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	10.14
第18特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	12.41
第19特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	1.21
第20特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	4.53
第21特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	23.19
第22特定期間	2026年 1月 9日～2026年 7月 8日	12.92

e border="0">期期間収益率(%)第3特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日33.47第4特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日6.39第5特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日15.56第6特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日△9.55第7特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日△8.24第8特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日0.62第9特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日9.37第10特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日△16.98第11特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日13.35第12特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日6.45第13特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日2.59第14特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日4.91第15特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日△1.35第16特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日19.05第17特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日10.14第18特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日12.41第19特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日1.21第20特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日4.53第21特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日23.19第22特定期間2026年 1月 9日～2026年 7月 8日12.92e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/10/08 9:35

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/10/08 9:35

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/10/08 9:35

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/08 9:35

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/10/08 9:35

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/10/08 9:35

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2026/10/08 9:35

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権2026/10/08 9:35

#28 投資方針（連結）

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数の計算方法が変更された場合2026/10/08 9:35

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	UBE	化学	33,600	3,175.66	106,702,400	3,183.00	106,948,800	1.26
日本	株式	関西ペイント	化学	34,800	2,769.28	96,371,200	2,832.00	98,553,600	1.17
日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	136,600	660.81	90,267,540	713.10	97,409,460	1.15
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	146,000	557.99	81,467,240	649.60	94,841,600	1.12
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	23,800	3,622.10	86,206,000	3,965.00	94,367,000	1.12
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	45,200	1,972.10	89,139,000	2,069.50	93,541,400	1.11
日本	株式	大和工業	鉄鋼	6,900	12,472.53	86,060,500	13,500.00	93,150,000	1.10
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	38,400	2,299.30	88,293,300	2,424.00	93,081,600	1.10
日本	株式	積水化学工業	化学	34,900	2,639.73	92,126,750	2,665.00	93,008,500	1.10
日本	株式	日本航空	空運業	31,400	3,041.19	95,493,600	2,943.00	92,410,200	1.09
日本	株式	ニチレイ	食料品	41,900	2,204.28	92,359,550	2,203.50	92,326,650	1.09
日本	株式	シスメックス	電気機器	57,200	1,592.34	91,082,000	1,599.00	91,462,800	1.08
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	45,200	1,991.75	90,027,200	2,017.50	91,191,000	1.08
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,600	6,212.44	78,276,800	7,135.00	89,901,000	1.06
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	50,200	1,856.50	93,196,500	1,764.50	88,577,900	1.05
日本	株式	ZOZO	小売業	76,900	1,188.86	91,423,550	1,143.00	87,896,700	1.04
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	29,200	2,928.13	85,501,600	3,001.00	87,629,200	1.04
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	26,700	2,956.92	78,949,950	3,274.00	87,415,800	1.03
日本	株式	日本郵船	海運業	14,300	5,376.13	76,878,800	6,110.00	87,373,000	1.03
日本	株式	花王	化学	26,600	3,335.40	88,721,800	3,268.00	86,928,800	1.03
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	41,200	2,032.53	83,740,500	2,109.00	86,890,800	1.03
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	98,500	831.08	81,861,540	879.80	86,660,300	1.02
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	29,300	2,906.72	85,166,900	2,953.00	86,522,900	1.02
日本	株式	サントリービバレッジ&フード	食料品	18,800	4,694.76	88,261,600	4,600.00	86,480,000	1.02
日本	株式	エーザイ	医薬品	17,900	4,327.72	77,466,200	4,828.00	86,421,200	1.02
日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	326,600	259.85	84,869,680	263.80	86,157,080	1.02
日本	株式	協和キリン	医薬品	33,700	2,679.06	90,284,350	2,554.50	86,086,650	1.02
日本	株式	マブチモーター	電気機器	51,700	1,622.47	83,881,850	1,665.00	86,080,500	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,100	2,811.98	81,828,800	2,921.00	85,001,100	1.01
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	29,400	2,920.10	85,851,000	2,885.50	84,833,700	1.00

e border="0">国・

2026/10/08 9:35

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,420,895,660	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	36,094,992	0.43
合計(純資産総額)		8,456,990,652	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本8,420,895,66099.57コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―36,094,9920.43合計(純資産総額)8,456,990,652100.00

2026/10/08 9:35

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/10/08 9:35

#32 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社がMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数に連動すると想定する、MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した交換請求が可能です。2026/10/08 9:35

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日	当期自 2026年 1月 9日至 2026年 7月 8日
営業収益
受取配当金	125,252,025	123,061,729
受取利息	54,117	89,024
有価証券売買等損益	1,466,449,477	960,374,436
その他収益	9,652	12,295
営業収益合計	1,591,765,271	1,083,537,484
営業費用
受託者報酬	2,144,826	2,185,518
委託者報酬	12,869,326	13,113,426
その他費用	3,899,674	3,973,642
営業費用合計	18,913,826	19,272,586
営業利益又は営業損失(△)	1,572,851,445	1,064,264,898
経常利益又は経常損失(△)	1,572,851,445	1,064,264,898
当期純利益又は当期純損失(△)	1,572,851,445	1,064,264,898
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,285,940,671	3,954,031,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	358,013,565	155,383,588
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,013,565	155,383,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,502,933	809,514,780
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,502,933	809,514,780
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	106,271,522	104,332,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,954,031,226	4,259,832,212

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/10/08 9:35

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとします。当該株式は、MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第3特定期間末	(2017年 1月 8日)	4,101	4,106	1,525.61	1,527.71	1,524
第4特定期間末	(2017年 7月 8日)	10,621	10,629	1,607.26	1,608.56	―
第5特定期間末	(2018年 1月 8日)	13,934	13,952	1,840.90	1,843.20	―
第6特定期間末	(2018年 7月 8日)	16,185	16,205	1,645.87	1,647.97	1,642
第7特定期間末	(2019年 1月 8日)	13,136	13,151	1,492.50	1,494.20	1,500
第8特定期間末	(2019年 7月 8日)	11,217	11,236	1,479.43	1,481.93	1,488
第9特定期間末	(2020年 1月 8日)	8,132	8,143	1,597.50	1,599.70	1,578
第10特定期間末	(2020年 7月 8日)	7,722	7,722	1,305.49	1,305.49	1,316
第11特定期間末	(2021年 1月 8日)	8,897	8,908	1,465.21	1,467.11	1,459
第12特定期間末	(2021年 7月 8日)	2,190	2,196	1,536.97	1,541.37	1,544
第13特定期間末	(2022年 1月 8日)	2,118	2,122	1,556.82	1,560.02	1,555
第14特定期間末	(2022年 7月 8日)	2,187	2,193	1,607.18	1,611.68	1,609
第15特定期間末	(2023年 1月 8日)	1,824	1,829	1,562.74	1,567.04	1,568.5
第16特定期間末	(2023年 7月 8日)	4,021	4,028	1,834.31	1,837.61	1,846
第17特定期間末	(2024年 1月 8日)	4,585	4,596	1,993.91	1,998.61	2,150
第18特定期間末	(2024年 7月 8日)	5,966	5,982	2,213.70	2,219.90	2,217.5
第19特定期間末	(2025年 1月 8日)	6,006	6,019	2,208.21	2,213.21	2,211
第20特定期間末	(2025年 7月 8日)	6,451	6,468	2,271.98	2,277.98	2,265
第21特定期間末	(2026年 1月 8日)	8,423	8,435	2,764.81	2,768.81	2,759
第22特定期間末	(2026年 7月 8日)	8,129	8,145	3,081.96	3,087.96	3,082
	2025年 7月末日	6,686	―	2,354.71	―	2,355
	8月末日	7,295	―	2,490.13	―	2,489
	9月末日	7,935	―	2,530.19	―	2,536
	10月末日	8,010	―	2,521.98	―	2,524
	11月末日	8,577	―	2,700.70	―	2,796
	12月末日	8,314	―	2,729.17	―	2,730
	2026年 1月末日	8,762	―	2,806.93	―	2,812
	2月末日	8,571	―	3,137.61	―	3,135
	3月末日	7,579	―	2,911.67	―	2,914
	4月末日	7,472	―	2,870.58	―	2,869
	5月末日	7,718	―	2,965.01	―	3,020
	6月末日	7,914	―	3,000.32	―	3,006
	7月末日	8,456	―	3,124.55	―	3,131

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3特定期間末(2017年 1月 8日)4,1014,1061,525.611,527.711,524第4特定期間末(2017年 7月 8日)10,62110,6291,607.261,608.56―第5特定期間末(2018年 1月 8日)13,93413,9521,840.901,843.20―第6特定期間末(2018年 7月 8日)16,18516,2051,645.871,647.971,642第7特定期間末(2019年 1月 8日)13,13613,1511,492.501,494.201,500第8特定期間末(2019年 7月 8日)11,21711,2361,479.431,481.931,488第9特定期間末(2020年 1月 8日)8,1328,1431,597.501,599.701,578第10特定期間末(2020年 7月 8日)7,7227,7221,305.491,305.491,316第11特定期間末(2021年 1月 8日)8,8978,9081,465.211,467.111,459第12特定期間末(2021年 7月 8日)2,1902,1961,536.971,541.371,544第13特定期間末(2022年 1月 8日)2,1182,1221,556.821,560.021,555第14特定期間末(2022年 7月 8日)2,1872,1931,607.181,611.681,609第15特定期間末(2023年 1月 8日)1,8241,8291,562.741,567.041,568.5第16特定期間末(2023年 7月 8日)4,0214,0281,834.311,837.611,846第17特定期間末(2024年 1月 8日)4,5854,5961,993.911,998.612,150第18特定期間末(2024年 7月 8日)5,9665,9822,213.702,219.902,217.5第19特定期間末(2025年 1月 8日)6,0066,0192,208.212,213.212,211第20特定期間末(2025年 7月 8日)6,4516,4682,271.982,277.982,265第21特定期間末(2026年 1月 8日)8,4238,4352,764.812,768.812,759第22特定期間末(2026年 7月 8日)8,1298,1453,081.963,087.963,0822025年 7月末日6,686―2,354.71―2,3558月末日7,295―2,490.13―2,4899月末日7,935―2,530.19―2,53610月末日8,010―2,521.98―2,52411月末日8,577―2,700.70―2,79612月末日8,314―2,729.17―2,7302026年 1月末日8,762―2,806.93―2,8122月末日8,571―3,137.61―3,1353月末日7,579―2,911.67―2,9144月末日7,472―2,870.58―2,8695月末日7,718―2,965.01―3,0206月末日7,914―3,000.32―3,0067月末日8,456―3,124.55―3,131

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,463,434,107	円
Ⅱ 負債総額	6,443,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,456,990,652	円
Ⅳ 発行済口数	2,706,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,124.55	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,463,434,107円Ⅱ 負債総額6,443,455円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,456,990,652円Ⅳ 発行済口数2,706,628口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,124.55円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月9日から4月8日、4月9日から7月8日、7月9日から10月8日、10月9日から翌年1月8日までとします。2026/10/08 9:35

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	936,400	1,942,512
第4特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	3,920,100	0
第5特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	2,259,200	1,297,948
第6特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	6,144,800	3,880,702
第7特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	589,100	1,620,856
第8特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	334,600	1,554,468
第9特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	359,700	2,851,242
第10特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	3,392,800	2,567,721
第11特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	870,500	713,683
第12特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	0	4,647,508
第13特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	0	64,108
第14特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	0	0
第15特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	0	193,173
第16特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	1,154,000	129,237
第17特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	107,400	0
第18特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	459,100	63,834
第19特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	89,400	64,535
第20特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	828,100	708,314
第21特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	336,400	129,471
第22特定期間	2026年 1月 9日～2026年 7月 8日	109,600	518,560

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第3特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日936,4001,942,512第4特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日3,920,1000第5特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日2,259,2001,297,948第6特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日6,144,8003,880,702第7特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日589,1001,620,856第8特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日334,6001,554,468第9特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日359,7002,851,242第10特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日3,392,8002,567,721第11特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日870,500713,683第12特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日04,647,508第13特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日064,108第14特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日00第15特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日0193,173第16特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日1,154,000129,237第17特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日107,4000第18特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日459,10063,834第19特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日89,40064,535第20特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日828,100708,314第21特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日336,400129,471第22特定期間2026年 1月 9日～2026年 7月 8日109,600518,560e border="0">(注)解約口数は交換口数を表示しております。