1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/09-2026/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3特定期間末 | (2017年 1月 8日) | 4,101 | 4,106 | 1,525.61 | 1,527.71 | 1,524 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 10,621 | 10,629 | 1,607.26 | 1,608.56 | ― |
| 第5特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 13,934 | 13,952 | 1,840.90 | 1,843.20 | ― |
| 第6特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 16,185 | 16,205 | 1,645.87 | 1,647.97 | 1,642 |
| 第7特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 13,136 | 13,151 | 1,492.50 | 1,494.20 | 1,500 |
| 第8特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 11,217 | 11,236 | 1,479.43 | 1,481.93 | 1,488 |
| 第9特定期間末 | (2020年 1月 8日) | 8,132 | 8,143 | 1,597.50 | 1,599.70 | 1,578 |
| 第10特定期間末 | (2020年 7月 8日) | 7,722 | 7,722 | 1,305.49 | 1,305.49 | 1,316 |
| 第11特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 8,897 | 8,908 | 1,465.21 | 1,467.11 | 1,459 |
| 第12特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 2,190 | 2,196 | 1,536.97 | 1,541.37 | 1,544 |
| 第13特定期間末 | (2022年 1月 8日) | 2,118 | 2,122 | 1,556.82 | 1,560.02 | 1,555 |
| 第14特定期間末 | (2022年 7月 8日) | 2,187 | 2,193 | 1,607.18 | 1,611.68 | 1,609 |
| 第15特定期間末 | (2023年 1月 8日) | 1,824 | 1,829 | 1,562.74 | 1,567.04 | 1,568.5 |
| 第16特定期間末 | (2023年 7月 8日) | 4,021 | 4,028 | 1,834.31 | 1,837.61 | 1,846 |
| 第17特定期間末 | (2024年 1月 8日) | 4,585 | 4,596 | 1,993.91 | 1,998.61 | 2,150 |
| 第18特定期間末 | (2024年 7月 8日) | 5,966 | 5,982 | 2,213.70 | 2,219.90 | 2,217.5 |
| 第19特定期間末 | (2025年 1月 8日) | 6,006 | 6,019 | 2,208.21 | 2,213.21 | 2,211 |
| 第20特定期間末 | (2025年 7月 8日) | 6,451 | 6,468 | 2,271.98 | 2,277.98 | 2,265 |
| 第21特定期間末 | (2026年 1月 8日) | 8,423 | 8,435 | 2,764.81 | 2,768.81 | 2,759 |
| 第22特定期間末 | (2026年 7月 8日) | 8,129 | 8,145 | 3,081.96 | 3,087.96 | 3,082 |
| 2025年 7月末日 | 6,686 | ― | 2,354.71 | ― | 2,355 | |
| 8月末日 | 7,295 | ― | 2,490.13 | ― | 2,489 | |
| 9月末日 | 7,935 | ― | 2,530.19 | ― | 2,536 | |
| 10月末日 | 8,010 | ― | 2,521.98 | ― | 2,524 | |
| 11月末日 | 8,577 | ― | 2,700.70 | ― | 2,796 | |
| 12月末日 | 8,314 | ― | 2,729.17 | ― | 2,730 | |
| 2026年 1月末日 | 8,762 | ― | 2,806.93 | ― | 2,812 | |
| 2月末日 | 8,571 | ― | 3,137.61 | ― | 3,135 | |
| 3月末日 | 7,579 | ― | 2,911.67 | ― | 2,914 | |
| 4月末日 | 7,472 | ― | 2,870.58 | ― | 2,869 | |
| 5月末日 | 7,718 | ― | 2,965.01 | ― | 3,020 | |
| 6月末日 | 7,914 | ― | 3,000.32 | ― | 3,006 | |
| 7月末日 | 8,456 | ― | 3,124.55 | ― | 3,131 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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