有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 550 | 551 | 1,344.25 | 1,347.25 | 1,356 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月 8日) | 4,261 | 4,266 | 1,153.52 | 1,154.92 | 1,157 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月 8日) | 4,101 | 4,106 | 1,525.61 | 1,527.71 | 1,524 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 10,621 | 10,629 | 1,607.26 | 1,608.56 | ― |
| 第5特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 13,934 | 13,952 | 1,840.90 | 1,843.20 | ― |
| 第6特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 16,185 | 16,205 | 1,645.87 | 1,647.97 | 1,642 |
| 第7特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 13,136 | 13,151 | 1,492.50 | 1,494.20 | 1,500 |
| 第8特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 11,217 | 11,236 | 1,479.43 | 1,481.93 | 1,488 |
| 第9特定期間末 | (2020年 1月 8日) | 8,132 | 8,143 | 1,597.50 | 1,599.70 | 1,578 |
| 第10特定期間末 | (2020年 7月 8日) | 7,722 | 7,722 | 1,305.49 | 1,305.49 | 1,316 |
| 第11特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 8,897 | 8,908 | 1,465.21 | 1,467.11 | 1,459 |
| 第12特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 2,190 | 2,196 | 1,536.97 | 1,541.37 | 1,544 |
| 第13特定期間末 | (2022年 1月 8日) | 2,118 | 2,122 | 1,556.82 | 1,560.02 | 1,555 |
| 第14特定期間末 | (2022年 7月 8日) | 2,187 | 2,193 | 1,607.18 | 1,611.68 | 1,609 |
| 第15特定期間末 | (2023年 1月 8日) | 1,824 | 1,829 | 1,562.74 | 1,567.04 | 1,568.5 |
| 2022年 1月末日 | 2,100 | ― | 1,543.28 | ― | 1,544.5 | |
| 2月末日 | 2,116 | ― | 1,555.36 | ― | 1,554.5 | |
| 3月末日 | 2,184 | ― | 1,605.27 | ― | 1,609 | |
| 4月末日 | 2,148 | ― | 1,579.02 | ― | ― | |
| 5月末日 | 2,163 | ― | 1,589.80 | ― | 1,592 | |
| 6月末日 | 2,194 | ― | 1,612.33 | ― | 1,623.5 | |
| 7月末日 | 2,223 | ― | 1,633.99 | ― | 1,640 | |
| 8月末日 | 2,263 | ― | 1,662.94 | ― | 1,664.5 | |
| 9月末日 | 2,187 | ― | 1,607.13 | ― | 1,599 | |
| 10月末日 | 2,201 | ― | 1,617.68 | ― | 1,618.5 | |
| 11月末日 | 1,937 | ― | 1,659.65 | ― | ― | |
| 12月末日 | 1,862 | ― | 1,595.44 | ― | 1,601 | |
| 2023年 1月末日 | 1,898 | ― | 1,625.85 | ― | 1,625.5 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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