有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/09-2025/01/08)

【提出】: 2025/04/08 9:14
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2016年 1月 8日)	550	551	1,344.25	1,347.25	1,356
第2特定期間末	(2016年 7月 8日)	4,261	4,266	1,153.52	1,154.92	1,157
第3特定期間末	(2017年 1月 8日)	4,101	4,106	1,525.61	1,527.71	1,524
第4特定期間末	(2017年 7月 8日)	10,621	10,629	1,607.26	1,608.56	―
第5特定期間末	(2018年 1月 8日)	13,934	13,952	1,840.90	1,843.20	―
第6特定期間末	(2018年 7月 8日)	16,185	16,205	1,645.87	1,647.97	1,642
第7特定期間末	(2019年 1月 8日)	13,136	13,151	1,492.50	1,494.20	1,500
第8特定期間末	(2019年 7月 8日)	11,217	11,236	1,479.43	1,481.93	1,488
第9特定期間末	(2020年 1月 8日)	8,132	8,143	1,597.50	1,599.70	1,578
第10特定期間末	(2020年 7月 8日)	7,722	7,722	1,305.49	1,305.49	1,316
第11特定期間末	(2021年 1月 8日)	8,897	8,908	1,465.21	1,467.11	1,459
第12特定期間末	(2021年 7月 8日)	2,190	2,196	1,536.97	1,541.37	1,544
第13特定期間末	(2022年 1月 8日)	2,118	2,122	1,556.82	1,560.02	1,555
第14特定期間末	(2022年 7月 8日)	2,187	2,193	1,607.18	1,611.68	1,609
第15特定期間末	(2023年 1月 8日)	1,824	1,829	1,562.74	1,567.04	1,568.5
第16特定期間末	(2023年 7月 8日)	4,021	4,028	1,834.31	1,837.61	1,846
第17特定期間末	(2024年 1月 8日)	4,585	4,596	1,993.91	1,998.61	2,150
第18特定期間末	(2024年 7月 8日)	5,966	5,982	2,213.70	2,219.90	2,217.5
第19特定期間末	(2025年 1月 8日)	6,006	6,019	2,208.21	2,213.21	2,211
	2024年 1月末日	4,797	―	2,085.89	―	2,078
	2月末日	4,731	―	2,116.26	―	2,145
	3月末日	4,983	―	2,228.67	―	2,231
	4月末日	6,004	―	2,227.77	―	2,224.5
	5月末日	5,936	―	2,202.72	―	2,197
	6月末日	5,931	―	2,200.95	―	―
	7月末日	5,927	―	2,253.15	―	2,218
	8月末日	5,936	―	2,220.24	―	2,227.5
	9月末日	6,034	―	2,218.41	―	2,214.5
	10月末日	6,016	―	2,212.15	―	2,216
	11月末日	5,947	―	2,186.43	―	―
	12月末日	6,090	―	2,239.12	―	2,238
	2025年 1月末日	5,884	―	2,215.98	―	2,213

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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