有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 550 | 551 | 1,344.25 | 1,347.25 | 1,356 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月 8日) | 4,261 | 4,266 | 1,153.52 | 1,154.92 | 1,157 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月 8日) | 4,101 | 4,106 | 1,525.61 | 1,527.71 | 1,524 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 10,621 | 10,629 | 1,607.26 | 1,608.56 | ― |
| 2016年 7月末日 | 3,251 | ― | 1,254.95 | ― | ― | |
| 8月末日 | 3,791 | ― | 1,269.26 | ― | 1,258 | |
| 9月末日 | 3,788 | ― | 1,289.54 | ― | 1,293 | |
| 10月末日 | 3,454 | ― | 1,354.61 | ― | ― | |
| 11月末日 | 3,646 | ― | 1,429.84 | ― | 1,425 | |
| 12月末日 | 4,010 | ― | 1,491.97 | ― | 1,485 | |
| 2017年 1月末日 | 6,014 | ― | 1,497.43 | ― | 1,483 | |
| 2月末日 | 6,388 | ― | 1,517.73 | ― | 1,520 | |
| 3月末日 | 9,573 | ― | 1,519.84 | ― | 1,565 | |
| 4月末日 | 9,652 | ― | 1,532.28 | ― | 1,511 | |
| 5月末日 | 9,964 | ― | 1,581.90 | ― | 1,588 | |
| 6月末日 | 10,167 | ― | 1,614.09 | ― | ― | |
| 7月末日 | 11,703 | ― | 1,619.29 | ― | 1,598 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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