有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 550 | 551 | 1,344.25 | 1,347.25 | 1,356 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月 8日) | 4,261 | 4,266 | 1,153.52 | 1,154.92 | 1,157 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月 8日) | 4,101 | 4,106 | 1,525.61 | 1,527.71 | 1,524 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 10,621 | 10,629 | 1,607.26 | 1,608.56 | ― |
| 第5特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 13,934 | 13,952 | 1,840.90 | 1,843.20 | ― |
| 第6特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 16,185 | 16,205 | 1,645.87 | 1,647.97 | 1,642 |
| 第7特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 13,136 | 13,151 | 1,492.50 | 1,494.20 | 1,500 |
| 第8特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 11,217 | 11,236 | 1,479.43 | 1,481.93 | 1,488 |
| 第9特定期間末 | (2020年 1月 8日) | 8,132 | 8,143 | 1,597.50 | 1,599.70 | 1,578 |
| 第10特定期間末 | (2020年 7月 8日) | 7,722 | 7,722 | 1,305.49 | 1,305.49 | 1,316 |
| 第11特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 8,897 | 8,908 | 1,465.21 | 1,467.11 | 1,459 |
| 2020年 1月末日 | 10,290 | ― | 1,576.61 | ― | 1,583 | |
| 2月末日 | 11,091 | ― | 1,402.59 | ― | 1,424 | |
| 3月末日 | 9,706 | ― | 1,280.43 | ― | 1,303 | |
| 4月末日 | 9,728 | ― | 1,283.41 | ― | 1,290 | |
| 5月末日 | 9,494 | ― | 1,355.28 | ― | 1,361 | |
| 6月末日 | 8,093 | ― | 1,325.32 | ― | 1,334 | |
| 7月末日 | 6,818 | ― | 1,219.39 | ― | 1,220 | |
| 8月末日 | 7,524 | ― | 1,345.67 | ― | 1,358 | |
| 9月末日 | 7,538 | ― | 1,348.15 | ― | 1,350 | |
| 10月末日 | 7,699 | ― | 1,283.73 | ― | 1,287 | |
| 11月末日 | 8,378 | ― | 1,379.79 | ― | 1,385 | |
| 12月末日 | 8,707 | ― | 1,433.93 | ― | 1,437 | |
| 2021年 1月末日 | 7,658 | ― | 1,462.94 | ― | 1,483 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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