有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/09-2026/07/08)

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【提出】: 2026/10/08 9:35
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	UBE	化学	33,600	3,175.66	106,702,400	3,183.00	106,948,800	1.26
日本	株式	関西ペイント	化学	34,800	2,769.28	96,371,200	2,832.00	98,553,600	1.17
日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	136,600	660.81	90,267,540	713.10	97,409,460	1.15
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	146,000	557.99	81,467,240	649.60	94,841,600	1.12
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	23,800	3,622.10	86,206,000	3,965.00	94,367,000	1.12
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	45,200	1,972.10	89,139,000	2,069.50	93,541,400	1.11
日本	株式	大和工業	鉄鋼	6,900	12,472.53	86,060,500	13,500.00	93,150,000	1.10
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	38,400	2,299.30	88,293,300	2,424.00	93,081,600	1.10
日本	株式	積水化学工業	化学	34,900	2,639.73	92,126,750	2,665.00	93,008,500	1.10
日本	株式	日本航空	空運業	31,400	3,041.19	95,493,600	2,943.00	92,410,200	1.09
日本	株式	ニチレイ	食料品	41,900	2,204.28	92,359,550	2,203.50	92,326,650	1.09
日本	株式	シスメックス	電気機器	57,200	1,592.34	91,082,000	1,599.00	91,462,800	1.08
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	45,200	1,991.75	90,027,200	2,017.50	91,191,000	1.08
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,600	6,212.44	78,276,800	7,135.00	89,901,000	1.06
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	50,200	1,856.50	93,196,500	1,764.50	88,577,900	1.05
日本	株式	ZOZO	小売業	76,900	1,188.86	91,423,550	1,143.00	87,896,700	1.04
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	29,200	2,928.13	85,501,600	3,001.00	87,629,200	1.04
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	26,700	2,956.92	78,949,950	3,274.00	87,415,800	1.03
日本	株式	日本郵船	海運業	14,300	5,376.13	76,878,800	6,110.00	87,373,000	1.03
日本	株式	花王	化学	26,600	3,335.40	88,721,800	3,268.00	86,928,800	1.03
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	41,200	2,032.53	83,740,500	2,109.00	86,890,800	1.03
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	98,500	831.08	81,861,540	879.80	86,660,300	1.02
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	29,300	2,906.72	85,166,900	2,953.00	86,522,900	1.02
日本	株式	サントリービバレッジ&フード	食料品	18,800	4,694.76	88,261,600	4,600.00	86,480,000	1.02
日本	株式	エーザイ	医薬品	17,900	4,327.72	77,466,200	4,828.00	86,421,200	1.02
日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	326,600	259.85	84,869,680	263.80	86,157,080	1.02
日本	株式	協和キリン	医薬品	33,700	2,679.06	90,284,350	2,554.50	86,086,650	1.02
日本	株式	マブチモーター	電気機器	51,700	1,622.47	83,881,850	1,665.00	86,080,500	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,100	2,811.98	81,828,800	2,921.00	85,001,100	1.01
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	29,400	2,920.10	85,851,000	2,885.50	84,833,700	1.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.88
		鉱業	0.87
		建設業	5.98
		食料品	9.97
		繊維製品	0.95
		パルプ・紙	1.02
		化学	10.83
		医薬品	6.34
		石油・石炭製品	1.84
		ゴム製品	1.12
		ガラス・土石製品	1.05
		鉄鋼	3.96
		非鉄金属	0.33
		金属製品	1.83
		機械	3.16
		電気機器	6.41
		輸送用機器	2.57
		その他製品	1.47
		電気・ガス業	5.04
		陸運業	6.92
		海運業	2.86
		空運業	1.09
		情報・通信業	8.08
		卸売業	1.26
		小売業	6.36
		不動産業	5.29
		サービス業	2.10
合計			99.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/09-2026/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート