有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 38,000 | 2,286.00 | 86,868,000 | 2,326.00 | 88,388,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 38,500 | 1,995.00 | 76,807,500 | 2,294.50 | 88,338,250 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 122,700 | 637.90 | 78,270,330 | 714.40 | 87,656,880 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,200 | 40,680.00 | 89,496,000 | 39,810.00 | 87,582,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 21,600 | 3,992.00 | 86,227,200 | 3,961.00 | 85,557,600 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 26,700 | 3,130.00 | 83,571,000 | 3,195.00 | 85,306,500 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 9,000 | 9,390.00 | 84,510,000 | 9,470.00 | 85,230,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,400 | 65,370.00 | 91,518,000 | 60,580.00 | 84,812,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 11,800 | 7,440.00 | 87,792,000 | 7,050.00 | 83,190,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 70,000 | 1,115.00 | 78,050,000 | 1,184.00 | 82,880,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 10,000 | 8,400.00 | 84,000,000 | 8,230.00 | 82,300,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 高島屋 | 小売業 | 82,000 | 882.00 | 72,324,000 | 992.00 | 81,344,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 14,000 | 6,199.00 | 86,786,000 | 5,807.00 | 81,298,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 27,100 | 3,091.00 | 83,766,100 | 2,997.50 | 81,232,250 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 33,100 | 2,342.00 | 77,520,200 | 2,454.00 | 81,227,400 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 25,900 | 2,866.00 | 74,229,400 | 3,110.00 | 80,549,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 20,200 | 4,060.00 | 82,012,000 | 3,980.00 | 80,396,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 12,000 | 6,570.00 | 78,840,000 | 6,699.00 | 80,388,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 37,500 | 2,010.00 | 75,375,000 | 2,141.00 | 80,287,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 13,700 | 6,000.00 | 82,200,000 | 5,860.00 | 80,282,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 15,200 | 5,250.00 | 79,800,000 | 5,270.00 | 80,104,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 57,900 | 1,347.00 | 77,991,300 | 1,377.00 | 79,728,300 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 149,300 | 549.00 | 81,965,700 | 533.00 | 79,576,900 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 7,300 | 9,740.00 | 71,102,000 | 10,890.00 | 79,497,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 49,700 | 1,639.00 | 81,458,300 | 1,594.50 | 79,246,650 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 18,400 | 4,321.00 | 79,506,400 | 4,306.00 | 79,230,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 55,800 | 1,409.00 | 78,622,200 | 1,419.00 | 79,180,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 41,900 | 2,004.00 | 83,967,600 | 1,884.00 | 78,939,600 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 47,200 | 1,603.00 | 75,661,600 | 1,667.00 | 78,682,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 32,700 | 2,402.00 | 78,545,400 | 2,390.00 | 78,153,000 | 1.02 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.69 |
| 食料品 | 6.45 | ||
| 繊維製品 | 1.00 | ||
| 化学 | 14.73 | ||
| 医薬品 | 5.35 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.95 | ||
| ゴム製品 | 1.26 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.13 | ||
| 鉄鋼 | 0.90 | ||
| 非鉄金属 | 1.82 | ||
| 金属製品 | 0.30 | ||
| 機械 | 3.04 | ||
| 電気機器 | 7.79 | ||
| 輸送用機器 | 3.09 | ||
| 精密機器 | 0.20 | ||
| その他製品 | 2.17 | ||
| 電気・ガス業 | 7.29 | ||
| 陸運業 | 2.83 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.92 | ||
| 情報・通信業 | 7.07 | ||
| 卸売業 | 7.11 | ||
| 小売業 | 8.47 | ||
| 不動産業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 4.14 | ||
| 合 計 | 99.65 |
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