有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 21,200 | 9,214.10 | 195,339,100 | 9,582.00 | 203,138,400 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 43,800 | 4,196.61 | 183,811,518 | 4,622.00 | 202,443,600 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 105,600 | 1,546.91 | 163,353,696 | 1,832.00 | 193,459,200 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 230,700 | 770.04 | 177,648,228 | 819.50 | 189,058,650 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 103,800 | 1,721.51 | 178,692,738 | 1,817.50 | 188,656,500 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 94,200 | 1,864.58 | 175,643,436 | 1,998.00 | 188,211,600 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 58,400 | 3,038.97 | 177,475,848 | 3,176.00 | 185,478,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 88,200 | 1,872.37 | 165,143,900 | 2,092.00 | 184,514,400 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 41,300 | 4,400.60 | 181,745,000 | 4,465.00 | 184,404,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 40,000 | 4,229.82 | 169,193,000 | 4,601.00 | 184,040,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 59,100 | 3,082.49 | 182,175,159 | 3,113.00 | 183,978,300 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 430,500 | 354.04 | 152,414,220 | 425.00 | 182,962,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 21,400 | 8,352.08 | 178,734,600 | 8,530.00 | 182,542,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 34,300 | 5,041.28 | 172,916,000 | 5,280.00 | 181,104,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 74,200 | 2,345.15 | 174,010,200 | 2,437.00 | 180,825,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 85,100 | 1,894.06 | 161,185,300 | 2,124.00 | 180,752,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 121,200 | 1,488.00 | 180,345,600 | 1,491.00 | 180,709,200 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 59,400 | 2,858.68 | 169,805,592 | 3,025.00 | 179,685,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 25,300 | 6,463.77 | 163,533,381 | 7,090.00 | 179,377,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 57,000 | 2,993.51 | 170,630,100 | 3,140.00 | 178,980,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 45,500 | 3,770.79 | 171,571,000 | 3,910.00 | 177,905,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 57,300 | 2,999.08 | 171,847,500 | 3,100.00 | 177,630,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 120,700 | 1,447.07 | 174,661,349 | 1,470.00 | 177,429,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 61,700 | 2,808.82 | 173,304,194 | 2,873.00 | 177,264,100 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 102,900 | 1,692.11 | 174,118,119 | 1,720.50 | 177,039,450 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 108,800 | 1,643.64 | 178,828,032 | 1,624.00 | 176,691,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 45,800 | 3,700.29 | 169,473,282 | 3,845.00 | 176,101,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 37,600 | 4,623.56 | 173,845,856 | 4,675.00 | 175,780,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 9,400 | 18,781.73 | 176,548,262 | 18,665.00 | 175,451,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 128,800 | 1,294.25 | 166,699,400 | 1,361.00 | 175,296,800 | 1.04 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 9.03 |
| 食料品 | 2.09 | ||
| 繊維製品 | 1.81 | ||
| 化学 | 7.07 | ||
| 医薬品 | 6.64 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.04 | ||
| ゴム製品 | 2.01 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
| 鉄鋼 | 1.36 | ||
| 非鉄金属 | 1.63 | ||
| 金属製品 | 0.86 | ||
| 機械 | 3.04 | ||
| 電気機器 | 6.63 | ||
| 輸送用機器 | 7.23 | ||
| 精密機器 | 1.61 | ||
| その他製品 | 3.13 | ||
| 電気・ガス業 | 8.08 | ||
| 陸運業 | 2.06 | ||
| 空運業 | 1.03 | ||
| 情報・通信業 | 7.32 | ||
| 卸売業 | 5.87 | ||
| 小売業 | 7.59 | ||
| 不動産業 | 5.83 | ||
| サービス業 | 4.17 | ||
| 合 計 | 99.83 |
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