1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 6,500 | 7,810.00 | 50,765,000 | 7,870.00 | 51,155,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 25,700 | 1,780.69 | 45,763,850 | 1,870.00 | 48,059,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 16,100 | 2,776.64 | 44,703,904 | 2,967.00 | 47,768,700 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,900 | 2,298.98 | 45,749,900 | 2,386.00 | 47,481,400 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,100 | 5,540.00 | 44,874,000 | 5,750.00 | 46,575,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 6,400 | 6,832.00 | 43,724,800 | 7,265.00 | 46,496,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | UBE | 化学 | 17,300 | 2,495.16 | 43,166,350 | 2,593.50 | 44,867,550 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 34,100 | 1,225.48 | 41,789,200 | 1,314.50 | 44,824,450 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 8,300 | 5,014.00 | 41,616,200 | 5,386.00 | 44,703,800 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 44,800 | 899.55 | 40,299,840 | 979.60 | 43,886,080 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 6,100 | 6,322.00 | 38,564,200 | 7,133.00 | 43,511,300 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 23,400 | 1,762.62 | 41,245,308 | 1,850.50 | 43,301,700 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 7,300 | 5,478.00 | 39,989,400 | 5,917.00 | 43,194,100 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 23,100 | 1,688.28 | 38,999,350 | 1,856.50 | 42,885,150 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 不動産業 | 2,800 | 14,340.00 | 40,152,000 | 15,290.00 | 42,812,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 24,000 | 1,717.25 | 41,214,000 | 1,782.50 | 42,780,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 82,800 | 496.88 | 41,141,664 | 515.40 | 42,675,120 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 11,000 | 3,697.00 | 40,667,000 | 3,862.00 | 42,482,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ニッスイ | 水産・農林業 | 62,400 | 643.11 | 40,130,064 | 676.60 | 42,219,840 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 29,400 | 1,383.85 | 40,685,190 | 1,429.50 | 42,027,300 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 6,500 | 6,351.00 | 41,281,500 | 6,450.00 | 41,925,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 11,400 | 3,725.00 | 42,465,000 | 3,673.00 | 41,872,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 10,200 | 3,916.38 | 39,947,100 | 4,104.00 | 41,860,800 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 18,600 | 2,152.27 | 40,032,222 | 2,246.00 | 41,775,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 24,000 | 1,711.42 | 41,074,200 | 1,737.00 | 41,688,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 19,300 | 2,020.34 | 38,992,700 | 2,159.00 | 41,668,700 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 18,400 | 2,152.97 | 39,614,648 | 2,250.00 | 41,400,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 27,200 | 1,475.88 | 40,143,936 | 1,519.00 | 41,316,800 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 51,800 | 798.30 | 41,351,940 | 795.20 | 41,191,360 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 48,300 | 851.01 | 41,103,783 | 849.50 | 41,030,850 | 0.99 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.01 |
| 鉱業 | 0.42 | ||
| 建設業 | 9.85 | ||
| 食料品 | 3.83 | ||
| 繊維製品 | 1.98 | ||
| パルプ・紙 | 0.97 | ||
| 化学 | 13.71 | ||
| 医薬品 | 3.61 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.96 | ||
| ゴム製品 | 1.12 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.97 | ||
| 鉄鋼 | 0.72 | ||
| 非鉄金属 | 2.67 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 4.69 | ||
| 電気機器 | 8.79 | ||
| 輸送用機器 | 2.92 | ||
| 精密機器 | 2.04 | ||
| その他製品 | 1.01 | ||
| 電気・ガス業 | 4.11 | ||
| 陸運業 | 2.62 | ||
| 海運業 | 0.54 | ||
| 情報・通信業 | 6.27 | ||
| 卸売業 | 6.04 | ||
| 小売業 | 5.04 | ||
| 不動産業 | 6.69 | ||
| サービス業 | 1.77 | ||
| 合 計 | 99.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
