有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 70,100 | 2,177.14 | 152,617,900 | 2,262.00 | 158,566,200 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 118,900 | 1,161.99 | 138,160,800 | 1,322.00 | 157,185,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 27,200 | 4,770.36 | 129,754,000 | 5,700.00 | 155,040,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 54,900 | 2,682.39 | 147,263,250 | 2,723.00 | 149,492,700 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 43,700 | 3,040.49 | 132,869,600 | 3,413.00 | 149,148,100 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 9,800 | 14,887.34 | 145,896,000 | 15,145.00 | 148,421,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 135,400 | 1,015.04 | 137,436,500 | 1,093.00 | 147,992,200 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 28,900 | 4,735.10 | 136,844,500 | 5,110.00 | 147,679,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 350,500 | 402.03 | 140,912,600 | 418.00 | 146,509,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 46,000 | 3,091.14 | 142,192,800 | 3,181.00 | 146,326,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 39,200 | 3,690.22 | 144,657,000 | 3,710.00 | 145,432,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 97,100 | 1,452.14 | 141,002,800 | 1,487.00 | 144,387,700 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 77,400 | 1,650.99 | 127,786,800 | 1,864.00 | 144,273,600 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 44,400 | 3,084.36 | 136,945,600 | 3,249.00 | 144,255,600 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 32,800 | 3,935.54 | 129,086,000 | 4,395.00 | 144,156,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 33,500 | 4,385.44 | 146,912,500 | 4,300.00 | 144,050,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 72,700 | 1,917.10 | 139,373,700 | 1,981.00 | 144,018,700 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 84,400 | 1,605.26 | 135,484,400 | 1,701.00 | 143,564,400 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 40,600 | 3,544.09 | 143,890,300 | 3,527.00 | 143,196,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 46,000 | 2,934.57 | 134,990,400 | 3,110.00 | 143,060,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 119,300 | 1,172.61 | 139,893,250 | 1,199.00 | 143,040,700 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 266,200 | 522.05 | 138,971,800 | 536.00 | 142,683,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 66,400 | 2,094.09 | 139,048,100 | 2,147.00 | 142,560,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 15,100 | 8,480.13 | 128,050,000 | 9,410.00 | 142,091,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 54,300 | 2,525.68 | 137,144,850 | 2,605.50 | 141,478,650 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 30,200 | 4,506.94 | 136,109,800 | 4,671.00 | 141,064,200 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 55,100 | 2,355.80 | 129,805,050 | 2,552.00 | 140,615,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 78,800 | 1,675.20 | 132,006,200 | 1,781.00 | 140,342,800 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 81,400 | 1,675.79 | 136,409,850 | 1,719.50 | 139,967,300 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 78,500 | 1,726.58 | 135,537,150 | 1,772.50 | 139,141,250 | 1.00 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.87 |
| 食料品 | 2.03 | ||
| 繊維製品 | 0.99 | ||
| 化学 | 7.80 | ||
| 医薬品 | 4.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.18 | ||
| ゴム製品 | 1.96 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.76 | ||
| 鉄鋼 | 1.94 | ||
| 非鉄金属 | 2.97 | ||
| 金属製品 | 1.74 | ||
| 機械 | 4.48 | ||
| 電気機器 | 9.57 | ||
| 輸送用機器 | 9.83 | ||
| 精密機器 | 2.02 | ||
| その他製品 | 2.73 | ||
| 電気・ガス業 | 6.92 | ||
| 陸運業 | 1.05 | ||
| 空運業 | 0.96 | ||
| 情報・通信業 | 7.22 | ||
| 卸売業 | 6.85 | ||
| 小売業 | 4.67 | ||
| 不動産業 | 5.27 | ||
| サービス業 | 2.97 | ||
| 合 計 | 99.77 |
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