有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 7,000 | 3,480.50 | 24,363,500 | 3,550.00 | 24,850,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 8,600 | 3,035.00 | 26,101,000 | 2,851.00 | 24,518,600 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 7,800 | 3,090.00 | 24,102,000 | 3,120.00 | 24,336,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 4,200 | 5,708.00 | 23,973,600 | 5,785.00 | 24,297,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 11,100 | 2,175.94 | 24,152,950 | 2,185.50 | 24,259,050 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 12,000 | 1,950.36 | 23,404,400 | 2,005.00 | 24,060,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 1,900 | 11,960.00 | 22,724,000 | 12,590.00 | 23,921,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 400 | 57,960.00 | 23,184,000 | 59,710.00 | 23,884,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,900 | 6,096.00 | 23,774,400 | 6,077.00 | 23,700,300 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 15,600 | 1,494.08 | 23,307,800 | 1,516.00 | 23,649,600 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 5,700 | 4,110.52 | 23,430,000 | 4,135.00 | 23,569,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 14,500 | 1,634.15 | 23,695,200 | 1,624.00 | 23,548,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 3,100 | 7,520.00 | 23,312,000 | 7,580.00 | 23,498,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 14,400 | 1,529.03 | 22,018,100 | 1,622.00 | 23,356,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 5,500 | 4,205.00 | 23,127,500 | 4,240.00 | 23,320,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 9,400 | 2,371.00 | 22,287,400 | 2,478.00 | 23,293,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 11,900 | 1,930.27 | 22,970,300 | 1,954.00 | 23,252,600 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 13,700 | 1,645.27 | 22,540,200 | 1,695.00 | 23,221,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 30,800 | 747.05 | 23,009,200 | 753.00 | 23,192,400 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 31,600 | 747.35 | 23,616,500 | 732.60 | 23,150,160 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 16,300 | 1,378.12 | 22,463,400 | 1,420.00 | 23,146,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 5,000 | 4,457.00 | 22,285,000 | 4,620.00 | 23,100,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 8,600 | 2,578.00 | 22,170,800 | 2,668.00 | 22,944,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 12,300 | 1,858.42 | 22,858,600 | 1,864.00 | 22,927,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 2,900 | 7,520.00 | 21,808,000 | 7,900.00 | 22,910,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4,400 | 4,967.63 | 21,857,600 | 5,198.00 | 22,871,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 9,700 | 2,331.49 | 22,615,500 | 2,356.00 | 22,853,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 3,100 | 6,933.22 | 21,493,000 | 7,368.00 | 22,840,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 8,200 | 2,678.00 | 21,959,600 | 2,782.00 | 22,812,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 5,900 | 3,803.00 | 22,437,700 | 3,866.00 | 22,809,400 | 1.03 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.52 |
| 建設業 | 11.47 | ||
| 食料品 | 6.11 | ||
| 繊維製品 | 2.05 | ||
| パルプ・紙 | 0.93 | ||
| 化学 | 11.79 | ||
| 医薬品 | 4.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.40 | ||
| ゴム製品 | 1.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.23 | ||
| 鉄鋼 | 0.57 | ||
| 非鉄金属 | 2.10 | ||
| 機械 | 4.30 | ||
| 電気機器 | 7.82 | ||
| 輸送用機器 | 1.93 | ||
| 精密機器 | 0.65 | ||
| その他製品 | 1.98 | ||
| 電気・ガス業 | 6.86 | ||
| 陸運業 | 2.06 | ||
| 情報・通信業 | 8.11 | ||
| 卸売業 | 6.74 | ||
| 小売業 | 5.43 | ||
| 不動産業 | 4.43 | ||
| サービス業 | 0.98 | ||
| 合 計 | 99.66 |
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