有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 28,000 | 4,335.00 | 121,380,000 | 4,385.00 | 122,780,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 20,100 | 5,970.00 | 119,997,000 | 6,040.00 | 121,404,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 20,300 | 5,160.00 | 104,748,000 | 5,900.00 | 119,770,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 39,500 | 3,050.00 | 120,475,000 | 3,005.00 | 118,697,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | グローリー | 機械 | 40,900 | 2,917.00 | 119,305,300 | 2,891.00 | 118,241,900 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 49,600 | 2,485.00 | 123,256,000 | 2,379.00 | 117,998,400 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 21,400 | 5,300.00 | 113,420,000 | 5,450.00 | 116,630,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,600 | 6,888.00 | 114,340,800 | 7,024.00 | 116,598,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 90,400 | 1,278.00 | 115,531,200 | 1,285.00 | 116,164,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | シチズン時計 | 精密機器 | 212,600 | 561.00 | 119,268,600 | 545.00 | 115,867,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 8,200 | 13,980.00 | 114,636,000 | 14,075.00 | 115,415,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 64,800 | 1,789.00 | 115,927,200 | 1,779.00 | 115,279,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 39,000 | 2,882.00 | 112,398,000 | 2,955.00 | 115,245,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 18,700 | 5,800.00 | 108,460,000 | 6,160.00 | 115,192,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 44,000 | 2,540.00 | 111,760,000 | 2,615.00 | 115,060,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 37,900 | 3,030.00 | 114,837,000 | 3,025.00 | 114,647,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 48,300 | 2,337.00 | 112,877,100 | 2,370.00 | 114,471,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 57,600 | 2,040.50 | 117,532,800 | 1,983.00 | 114,220,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 69,900 | 1,597.00 | 111,630,300 | 1,632.00 | 114,076,800 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 89,200 | 1,269.00 | 113,194,800 | 1,277.00 | 113,908,400 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 60,100 | 1,867.00 | 112,206,700 | 1,891.00 | 113,649,100 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 46,400 | 2,445.00 | 113,448,000 | 2,447.00 | 113,540,800 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 73,000 | 1,554.50 | 113,478,500 | 1,553.50 | 113,405,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 84,200 | 1,283.00 | 108,028,600 | 1,346.00 | 113,333,200 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 104,600 | 1,079.00 | 112,863,400 | 1,083.00 | 113,281,800 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 76,400 | 1,557.00 | 118,954,800 | 1,478.00 | 112,919,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 61,400 | 1,865.50 | 114,541,700 | 1,835.50 | 112,699,700 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 76,700 | 1,429.50 | 109,642,650 | 1,469.00 | 112,672,300 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 39,300 | 2,730.00 | 107,289,000 | 2,853.50 | 112,142,550 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 121,100 | 943.00 | 114,197,300 | 924.70 | 111,981,170 | 1.03 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.00 |
| 食料品 | 2.00 | ||
| 繊維製品 | 1.04 | ||
| 化学 | 8.80 | ||
| 医薬品 | 6.50 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.28 | ||
| ゴム製品 | 1.95 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.35 | ||
| 鉄鋼 | 2.55 | ||
| 非鉄金属 | 2.22 | ||
| 金属製品 | 0.88 | ||
| 機械 | 4.26 | ||
| 電気機器 | 8.85 | ||
| 輸送用機器 | 8.91 | ||
| 精密機器 | 2.09 | ||
| その他製品 | 2.01 | ||
| 電気・ガス業 | 7.01 | ||
| 陸運業 | 1.97 | ||
| 空運業 | 0.94 | ||
| 情報・通信業 | 6.05 | ||
| 卸売業 | 6.35 | ||
| 小売業 | 6.11 | ||
| 不動産業 | 6.07 | ||
| サービス業 | 1.59 | ||
| 合 計 | 99.78 |
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