有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 58,500 | 3,158.64 | 184,780,701 | 3,670.00 | 214,695,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 257,600 | 756.12 | 194,777,568 | 723.80 | 186,450,880 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 26,100 | 6,556.62 | 171,127,954 | 7,100.00 | 185,310,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 95,500 | 1,923.70 | 183,714,250 | 1,914.00 | 182,787,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 42,200 | 4,283.46 | 180,762,160 | 4,235.00 | 178,717,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 94,100 | 1,986.02 | 186,884,734 | 1,879.00 | 176,813,900 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 114,100 | 1,607.54 | 183,420,916 | 1,547.00 | 176,512,700 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 53,500 | 3,114.06 | 166,602,500 | 3,290.00 | 176,015,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 108,300 | 1,615.28 | 174,935,063 | 1,616.00 | 175,012,800 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 81,700 | 2,176.01 | 177,780,422 | 2,139.00 | 174,756,300 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 57,300 | 2,960.43 | 169,633,005 | 3,045.00 | 174,478,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 211,700 | 844.58 | 178,797,634 | 818.20 | 173,212,940 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 105,700 | 1,537.03 | 162,464,704 | 1,638.00 | 173,136,600 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 266,100 | 628.65 | 167,284,472 | 647.00 | 172,166,700 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 60,200 | 2,989.92 | 179,993,725 | 2,828.00 | 170,245,600 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,700 | 29,937.19 | 170,642,000 | 29,475.00 | 168,007,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 23,000 | 7,997.26 | 183,937,000 | 7,300.00 | 167,900,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 22,400 | 7,577.15 | 169,728,200 | 7,480.00 | 167,552,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 64,300 | 2,305.42 | 148,238,596 | 2,584.00 | 166,151,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 54,100 | 3,178.16 | 171,938,500 | 3,065.00 | 165,816,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 31,200 | 5,322.28 | 166,055,174 | 5,306.00 | 165,547,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 86,600 | 1,947.18 | 168,625,900 | 1,911.00 | 165,492,600 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 89,000 | 1,926.48 | 171,457,172 | 1,857.50 | 165,317,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 40,300 | 4,053.13 | 163,341,490 | 4,100.00 | 165,230,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 99,600 | 1,763.65 | 175,659,820 | 1,649.00 | 164,240,400 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 19,900 | 8,463.09 | 168,415,539 | 8,176.00 | 162,702,400 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 66,900 | 2,448.36 | 163,795,428 | 2,430.00 | 162,567,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 25,100 | 6,549.25 | 164,386,193 | 6,415.00 | 161,016,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 37,300 | 4,511.75 | 168,288,277 | 4,305.00 | 160,576,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 305,400 | 526.36 | 160,751,596 | 525.00 | 160,335,000 | 0.99 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 9.00 |
| 食料品 | 1.87 | ||
| 繊維製品 | 0.98 | ||
| 化学 | 6.60 | ||
| 医薬品 | 6.95 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.25 | ||
| ゴム製品 | 1.59 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.48 | ||
| 非鉄金属 | 1.34 | ||
| 金属製品 | 1.03 | ||
| 機械 | 5.30 | ||
| 電気機器 | 6.59 | ||
| 輸送用機器 | 3.98 | ||
| 精密機器 | 1.60 | ||
| その他製品 | 1.90 | ||
| 電気・ガス業 | 6.62 | ||
| 陸運業 | 1.01 | ||
| 空運業 | 0.99 | ||
| 情報・通信業 | 7.54 | ||
| 卸売業 | 6.85 | ||
| 小売業 | 11.39 | ||
| 不動産業 | 4.81 | ||
| サービス業 | 7.16 | ||
| 合 計 | 99.82 |
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