有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,200 | 10,480.00 | 33,536,000 | 8,983.00 | 28,745,600 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 3,800 | 6,710.00 | 25,498,000 | 6,580.00 | 25,004,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 4,500 | 5,100.00 | 22,950,000 | 5,490.00 | 24,705,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,500 | 9,675.00 | 24,187,500 | 9,805.00 | 24,512,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 6,700 | 3,425.00 | 22,947,500 | 3,655.00 | 24,488,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 1,900 | 12,410.00 | 23,579,000 | 12,840.00 | 24,396,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 25,700 | 916.70 | 23,559,190 | 915.60 | 23,530,920 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 4,100 | 5,800.00 | 23,780,000 | 5,690.00 | 23,329,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 9,200 | 2,528.00 | 23,257,600 | 2,499.50 | 22,995,400 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,500 | 3,066.00 | 22,995,000 | 3,062.00 | 22,965,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 18,400 | 1,248.00 | 22,963,200 | 1,243.00 | 22,871,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 8,300 | 2,784.00 | 23,107,200 | 2,753.00 | 22,849,900 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 13,100 | 1,865.50 | 24,438,050 | 1,739.00 | 22,780,900 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 6,400 | 3,515.00 | 22,496,000 | 3,550.00 | 22,720,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 15,300 | 1,508.00 | 23,072,400 | 1,481.00 | 22,659,300 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 3,200 | 6,800.00 | 21,760,000 | 7,070.00 | 22,624,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4,700 | 5,004.00 | 23,518,800 | 4,800.00 | 22,560,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 400 | 63,160.00 | 25,264,000 | 56,400.00 | 22,560,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 11,800 | 1,873.00 | 22,101,400 | 1,898.00 | 22,396,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,600 | 5,124.00 | 23,570,400 | 4,868.00 | 22,392,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,300 | 6,690.00 | 22,077,000 | 6,780.00 | 22,374,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 3,700 | 6,270.00 | 23,199,000 | 6,020.00 | 22,274,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 3,300 | 6,711.00 | 22,146,300 | 6,737.00 | 22,232,100 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 2,100 | 10,220.00 | 21,462,000 | 10,570.00 | 22,197,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 8,800 | 2,763.00 | 24,314,400 | 2,514.00 | 22,123,200 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 8,900 | 2,454.50 | 21,845,050 | 2,485.50 | 22,120,950 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 15,400 | 1,450.00 | 22,330,000 | 1,429.50 | 22,014,300 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 6,200 | 3,375.00 | 20,925,000 | 3,550.00 | 22,010,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 8,800 | 2,465.00 | 21,692,000 | 2,496.50 | 21,969,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 8,900 | 2,590.00 | 23,051,000 | 2,465.00 | 21,938,500 | 1.01 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.96 |
| 食料品 | 8.44 | ||
| 繊維製品 | 0.92 | ||
| パルプ・紙 | 1.46 | ||
| 化学 | 14.18 | ||
| 医薬品 | 7.44 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.92 | ||
| ゴム製品 | 1.50 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.21 | ||
| 非鉄金属 | 2.30 | ||
| 金属製品 | 0.11 | ||
| 機械 | 2.36 | ||
| 電気機器 | 5.03 | ||
| 輸送用機器 | 1.68 | ||
| 精密機器 | 0.30 | ||
| その他製品 | 2.70 | ||
| 電気・ガス業 | 7.06 | ||
| 陸運業 | 1.01 | ||
| 情報・通信業 | 8.04 | ||
| 卸売業 | 8.03 | ||
| 小売業 | 8.27 | ||
| 不動産業 | 2.47 | ||
| サービス業 | 5.46 | ||
| 合 計 | 99.87 |
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