有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 10,800 | 2,104.00 | 22,723,200 | 2,315.00 | 25,002,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,400 | 5,117.00 | 22,514,800 | 5,593.00 | 24,609,200 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 11,100 | 2,123.00 | 23,565,300 | 2,176.00 | 24,153,600 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 5,900 | 3,890.00 | 22,951,000 | 4,010.00 | 23,659,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 8,500 | 2,738.50 | 23,277,250 | 2,773.00 | 23,570,500 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 6,000 | 3,771.00 | 22,626,000 | 3,877.00 | 23,262,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 8,100 | 2,785.50 | 22,562,550 | 2,853.50 | 23,113,350 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,300 | 3,564.00 | 22,453,200 | 3,667.00 | 23,102,100 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 2,200 | 9,580.00 | 21,076,000 | 10,460.00 | 23,012,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 5,200 | 4,185.00 | 21,762,000 | 4,410.00 | 22,932,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 6,000 | 3,730.00 | 22,380,000 | 3,800.00 | 22,800,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 14,200 | 1,606.00 | 22,805,200 | 1,595.00 | 22,649,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 11,600 | 1,950.00 | 22,620,000 | 1,952.00 | 22,643,200 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 12,600 | 1,773.00 | 22,339,800 | 1,788.00 | 22,528,800 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 12,700 | 1,708.50 | 21,697,950 | 1,771.00 | 22,491,700 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 400 | 53,800.00 | 21,520,000 | 56,160.00 | 22,464,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 7,700 | 2,899.00 | 22,322,300 | 2,908.00 | 22,391,600 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 10,100 | 2,102.00 | 21,230,200 | 2,212.00 | 22,341,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 27,600 | 809.00 | 22,328,400 | 808.00 | 22,300,800 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 6,100 | 3,524.00 | 21,496,400 | 3,645.00 | 22,234,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 14,700 | 1,462.00 | 21,491,400 | 1,501.00 | 22,064,700 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,800 | 2,307.50 | 22,613,500 | 2,245.50 | 22,005,900 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 36,200 | 555.00 | 20,091,000 | 607.00 | 21,973,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 20,300 | 1,099.00 | 22,309,700 | 1,082.00 | 21,964,600 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 11,000 | 1,976.00 | 21,736,000 | 1,995.00 | 21,945,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 8,100 | 2,804.00 | 22,712,400 | 2,708.50 | 21,938,850 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 11,700 | 1,897.00 | 22,194,900 | 1,866.00 | 21,832,200 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 47,900 | 448.20 | 21,468,780 | 455.30 | 21,808,870 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 25,600 | 852.00 | 21,811,200 | 850.00 | 21,760,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 24,000 | 931.00 | 22,344,000 | 902.00 | 21,648,000 | 1.03 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 10.04 |
| 食料品 | 6.02 | ||
| 繊維製品 | 1.01 | ||
| パルプ・紙 | 1.05 | ||
| 化学 | 11.43 | ||
| 医薬品 | 5.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.03 | ||
| ゴム製品 | 1.03 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.44 | ||
| 非鉄金属 | 2.94 | ||
| 金属製品 | 0.21 | ||
| 機械 | 2.72 | ||
| 電気機器 | 5.81 | ||
| 輸送用機器 | 2.14 | ||
| 精密機器 | 0.55 | ||
| その他製品 | 4.13 | ||
| 電気・ガス業 | 8.49 | ||
| 陸運業 | 1.91 | ||
| 情報・通信業 | 5.70 | ||
| 卸売業 | 7.02 | ||
| 小売業 | 9.52 | ||
| 不動産業 | 4.11 | ||
| サービス業 | 3.78 | ||
| 合 計 | 99.65 |
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