有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 69,800 | 1,715.36 | 119,732,566 | 1,780.00 | 124,244,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 97,000 | 1,211.24 | 117,490,632 | 1,259.00 | 122,123,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 91,100 | 1,310.30 | 119,368,916 | 1,334.00 | 121,527,400 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,800 | 23,486.41 | 112,734,804 | 24,500.00 | 117,600,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 105,800 | 1,046.75 | 110,746,259 | 1,102.00 | 116,591,600 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 149,800 | 735.59 | 110,192,460 | 776.00 | 116,244,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 44,700 | 2,528.92 | 113,042,920 | 2,568.00 | 114,789,600 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 58,400 | 1,847.47 | 107,892,540 | 1,950.50 | 113,909,200 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 41,200 | 2,652.57 | 109,286,048 | 2,755.00 | 113,506,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 41,400 | 2,651.36 | 109,766,340 | 2,705.00 | 111,987,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 22,700 | 4,827.61 | 109,586,860 | 4,913.00 | 111,525,100 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 61,000 | 1,924.38 | 117,387,400 | 1,826.00 | 111,386,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 68,300 | 1,599.13 | 109,220,953 | 1,620.00 | 110,646,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 25,000 | 4,456.59 | 111,414,760 | 4,410.00 | 110,250,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 35,400 | 3,042.42 | 107,702,020 | 3,107.00 | 109,987,800 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 35,000 | 2,958.32 | 103,541,388 | 3,140.00 | 109,900,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 17,300 | 6,248.04 | 108,091,117 | 6,340.00 | 109,682,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 55,900 | 1,946.51 | 108,810,184 | 1,960.50 | 109,591,950 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 90,300 | 1,209.68 | 109,234,148 | 1,213.00 | 109,533,900 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 33,200 | 3,249.54 | 107,884,728 | 3,271.00 | 108,597,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 58,400 | 1,885.13 | 110,091,884 | 1,857.00 | 108,448,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 52,800 | 2,139.72 | 112,977,612 | 2,049.00 | 108,187,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 38,800 | 2,765.78 | 107,312,555 | 2,786.50 | 108,116,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 35,500 | 2,943.32 | 104,487,910 | 3,045.00 | 108,097,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 31,200 | 3,398.84 | 106,044,042 | 3,461.00 | 107,983,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 18,700 | 5,610.92 | 104,924,260 | 5,760.00 | 107,712,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 309,500 | 346.76 | 107,323,140 | 347.00 | 107,396,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 87,400 | 1,240.39 | 108,410,560 | 1,228.00 | 107,327,200 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 34,900 | 3,013.80 | 105,181,868 | 3,060.00 | 106,794,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 45,000 | 2,356.33 | 106,035,040 | 2,361.00 | 106,245,000 | 1.03 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.71 |
| 食料品 | 1.95 | ||
| 繊維製品 | 0.96 | ||
| パルプ・紙 | 1.65 | ||
| 化学 | 7.58 | ||
| 医薬品 | 3.78 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.59 | ||
| ゴム製品 | 2.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.89 | ||
| 鉄鋼 | 2.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.91 | ||
| 金属製品 | 1.77 | ||
| 機械 | 2.51 | ||
| 電気機器 | 9.09 | ||
| 輸送用機器 | 6.60 | ||
| 精密機器 | 1.79 | ||
| その他製品 | 2.07 | ||
| 電気・ガス業 | 7.89 | ||
| 陸運業 | 1.79 | ||
| 空運業 | 0.95 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.01 | ||
| 情報・通信業 | 5.24 | ||
| 卸売業 | 6.71 | ||
| 小売業 | 8.13 | ||
| 不動産業 | 7.40 | ||
| サービス業 | 3.10 | ||
| 合 計 | 99.73 |
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