有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 11,000 | 2,703.63 | 29,740,000 | 3,530.00 | 38,830,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 22,300 | 1,603.89 | 35,766,850 | 1,721.50 | 38,389,450 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 8,600 | 3,680.00 | 31,648,000 | 4,300.00 | 36,980,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 72,000 | 480.00 | 34,560,000 | 510.00 | 36,720,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 3,600 | 9,716.11 | 34,978,000 | 10,160.00 | 36,576,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,400 | 8,750.00 | 29,750,000 | 10,620.00 | 36,108,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 2,100 | 16,255.00 | 34,135,500 | 17,190.00 | 36,099,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 69,000 | 469.24 | 32,378,000 | 523.00 | 36,087,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 18,900 | 2,025.35 | 38,279,200 | 1,905.00 | 36,004,500 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | すかいらーく | 小売業 | 26,300 | 1,310.60 | 34,469,000 | 1,366.00 | 35,925,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 7,300 | 4,835.00 | 35,295,500 | 4,894.00 | 35,726,200 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 65,700 | 535.96 | 35,213,200 | 542.00 | 35,609,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 23,500 | 1,275.21 | 29,967,600 | 1,509.00 | 35,461,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 15,100 | 2,096.27 | 31,653,700 | 2,345.00 | 35,409,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 18,200 | 1,834.80 | 33,393,400 | 1,924.00 | 35,016,800 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 30,000 | 1,165.50 | 34,965,000 | 1,154.00 | 34,620,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 19,700 | 1,590.64 | 31,335,700 | 1,753.00 | 34,534,100 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | みらかホールディングス | サービス業 | 7,300 | 4,474.31 | 32,662,500 | 4,730.00 | 34,529,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 8,600 | 3,295.16 | 28,338,400 | 4,015.00 | 34,529,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,800 | 8,490.00 | 32,262,000 | 9,029.00 | 34,310,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 13,800 | 2,191.59 | 30,244,000 | 2,481.00 | 34,237,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,000 | 4,830.67 | 33,814,700 | 4,881.00 | 34,167,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ユニーグループ・ホールディングス | 小売業 | 41,000 | 855.79 | 35,087,600 | 832.00 | 34,112,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 12,400 | 2,795.34 | 34,662,250 | 2,749.50 | 34,093,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 16,800 | 1,760.73 | 29,580,300 | 2,019.50 | 33,927,600 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 60,000 | 559.00 | 33,540,000 | 562.00 | 33,720,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 7,100 | 3,765.28 | 26,733,500 | 4,745.00 | 33,689,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 80,000 | 390.93 | 31,274,500 | 416.20 | 33,296,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 75,000 | 414.60 | 31,095,000 | 439.00 | 32,925,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 17,100 | 1,641.40 | 28,068,000 | 1,925.00 | 32,917,500 | 1.01 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.18 |
| 食料品 | 1.92 | ||
| パルプ・紙 | 1.68 | ||
| 化学 | 13.36 | ||
| 医薬品 | 6.92 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.65 | ||
| ゴム製品 | 2.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.60 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.26 | ||
| 金属製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 7.96 | ||
| 電気機器 | 9.82 | ||
| 輸送用機器 | 8.92 | ||
| 精密機器 | 0.92 | ||
| その他製品 | 1.06 | ||
| 電気・ガス業 | 3.85 | ||
| 陸運業 | 2.11 | ||
| 海運業 | 0.41 | ||
| 空運業 | 0.86 | ||
| 情報・通信業 | 5.37 | ||
| 卸売業 | 6.67 | ||
| 小売業 | 7.78 | ||
| 不動産業 | 0.98 | ||
| サービス業 | 4.33 | ||
| 合 計 | 99.78 |
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