1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 21,800 | 3,282.66 | 71,562,000 | 3,495.00 | 76,191,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 6,700 | 10,590.07 | 70,953,469 | 10,720.00 | 71,824,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 52,000 | 1,285.42 | 66,842,000 | 1,329.00 | 69,108,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 128,500 | 515.57 | 66,250,745 | 532.60 | 68,439,100 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 20,800 | 3,006.06 | 62,526,200 | 3,210.00 | 66,768,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 16,800 | 3,661.56 | 61,514,360 | 3,860.00 | 64,848,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 77,000 | 821.38 | 63,247,000 | 840.00 | 64,680,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 33,200 | 1,909.04 | 63,380,300 | 1,940.00 | 64,408,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 24,000 | 2,636.58 | 63,278,000 | 2,680.00 | 64,320,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,900 | 5,044.99 | 65,080,371 | 4,979.00 | 64,229,100 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 140,000 | 454.53 | 63,634,200 | 455.00 | 63,700,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 133,700 | 474.00 | 63,373,800 | 474.00 | 63,373,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,400 | 11,102.40 | 59,953,000 | 11,710.00 | 63,234,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 18,100 | 3,323.50 | 60,155,500 | 3,490.00 | 63,169,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 6,100 | 10,809.50 | 65,938,000 | 10,330.00 | 63,013,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 35,100 | 1,792.19 | 62,906,200 | 1,792.00 | 62,899,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 14,700 | 4,248.40 | 62,451,500 | 4,245.00 | 62,401,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,800 | 20,612.67 | 57,715,500 | 22,165.00 | 62,062,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 8,400 | 7,355.66 | 61,787,600 | 7,360.00 | 61,824,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 29,700 | 2,153.31 | 63,953,307 | 2,076.00 | 61,657,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 22,700 | 2,744.12 | 62,291,524 | 2,706.50 | 61,437,550 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 33,300 | 1,908.49 | 63,552,717 | 1,844.00 | 61,405,200 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 11,800 | 5,297.87 | 62,514,866 | 5,199.00 | 61,348,200 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 55,000 | 1,148.15 | 63,148,250 | 1,109.00 | 60,995,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 36,800 | 1,642.39 | 60,440,050 | 1,656.50 | 60,959,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 37,300 | 1,690.35 | 63,050,285 | 1,631.00 | 60,836,300 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 54,900 | 1,119.26 | 61,447,900 | 1,107.00 | 60,774,300 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 181,000 | 323.37 | 58,530,400 | 335.50 | 60,725,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 44,100 | 1,472.07 | 64,918,287 | 1,376.00 | 60,681,600 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 4,200 | 14,212.61 | 59,693,000 | 14,440.00 | 60,648,000 | 1.01 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.57 |
| 食料品 | 1.85 | ||
| 繊維製品 | 1.00 | ||
| パルプ・紙 | 1.49 | ||
| 化学 | 10.43 | ||
| 医薬品 | 7.98 | ||
| 石油・石炭製品 | 4.56 | ||
| ゴム製品 | 1.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.01 | ||
| 非鉄金属 | 0.78 | ||
| 金属製品 | 1.13 | ||
| 機械 | 8.54 | ||
| 電気機器 | 6.01 | ||
| 輸送用機器 | 5.01 | ||
| 精密機器 | 0.35 | ||
| その他製品 | 2.01 | ||
| 電気・ガス業 | 5.96 | ||
| 陸運業 | 1.96 | ||
| 空運業 | 1.99 | ||
| 情報・通信業 | 10.75 | ||
| 卸売業 | 4.81 | ||
| 小売業 | 7.31 | ||
| 不動産業 | 3.28 | ||
| サービス業 | 1.37 | ||
| 合 計 | 99.83 |
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