有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 106,000 | 1,207.48 | 127,992,880 | 1,264.50 | 134,037,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 137,000 | 960.39 | 131,574,000 | 962.00 | 131,794,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 20,000 | 6,201.94 | 124,038,800 | 6,360.00 | 127,200,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 85,300 | 1,485.13 | 126,682,200 | 1,486.00 | 126,755,800 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 6,800 | 17,925.51 | 121,893,500 | 18,640.00 | 126,752,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 58,800 | 2,122.81 | 124,821,600 | 2,150.00 | 126,420,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 105,000 | 1,121.42 | 117,749,500 | 1,201.00 | 126,105,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 40,800 | 2,958.57 | 120,709,900 | 3,065.00 | 125,052,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 93,300 | 1,312.57 | 122,462,781 | 1,328.00 | 123,902,400 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 31,800 | 3,784.03 | 120,332,154 | 3,849.00 | 122,398,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 75,800 | 1,607.88 | 121,877,350 | 1,605.00 | 121,659,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 46,200 | 2,628.55 | 121,439,400 | 2,629.00 | 121,459,800 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 59,400 | 1,983.06 | 117,794,300 | 2,032.00 | 120,700,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 190,000 | 614.81 | 116,815,000 | 635.00 | 120,650,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 273,000 | 441.13 | 120,428,490 | 441.50 | 120,529,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 33,600 | 3,515.94 | 118,135,800 | 3,568.00 | 119,884,800 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 42,200 | 2,782.18 | 117,408,300 | 2,839.00 | 119,805,800 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 231,000 | 537.17 | 124,086,270 | 517.00 | 119,427,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 80,300 | 1,496.46 | 120,166,400 | 1,487.00 | 119,406,100 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,100 | 6,156.74 | 117,593,900 | 6,234.00 | 119,069,400 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 202,100 | 565.13 | 114,213,200 | 589.00 | 119,036,900 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 236,400 | 487.65 | 115,282,800 | 500.00 | 118,200,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 53,000 | 2,200.79 | 116,641,870 | 2,227.00 | 118,031,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 21,300 | 5,691.26 | 121,224,000 | 5,520.00 | 117,576,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 21,800 | 5,303.13 | 115,608,300 | 5,390.00 | 117,502,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,200 | 21,772.98 | 113,219,500 | 22,565.00 | 117,338,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,800 | 7,924.12 | 117,277,100 | 7,918.00 | 117,186,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 78,400 | 1,483.25 | 116,287,000 | 1,491.50 | 116,933,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 14,100 | 8,429.00 | 118,848,900 | 8,277.00 | 116,705,700 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 30,400 | 3,664.57 | 111,403,000 | 3,837.00 | 116,644,800 | 1.00 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.67 |
| 食料品 | 0.91 | ||
| 繊維製品 | 0.89 | ||
| パルプ・紙 | 2.84 | ||
| 化学 | 8.74 | ||
| 医薬品 | 8.32 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.05 | ||
| ゴム製品 | 1.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.63 | ||
| 鉄鋼 | 0.99 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 1.76 | ||
| 機械 | 7.43 | ||
| 電気機器 | 6.72 | ||
| 輸送用機器 | 4.16 | ||
| 精密機器 | 0.71 | ||
| その他製品 | 0.97 | ||
| 電気・ガス業 | 6.78 | ||
| 陸運業 | 2.08 | ||
| 空運業 | 1.02 | ||
| 情報・通信業 | 7.28 | ||
| 卸売業 | 4.45 | ||
| 小売業 | 9.94 | ||
| 不動産業 | 4.28 | ||
| サービス業 | 4.78 | ||
| 合 計 | 99.91 |
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