1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 44,900 | 2,212.52 | 99,342,350 | 2,316.00 | 103,988,400 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 28,400 | 3,345.21 | 95,004,200 | 3,487.00 | 99,030,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 44,400 | 2,079.09 | 92,311,800 | 2,225.00 | 98,790,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 18,700 | 5,088.34 | 95,152,100 | 5,242.00 | 98,025,400 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 14,600 | 6,174.52 | 90,148,000 | 6,709.00 | 97,951,400 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 20,100 | 4,681.88 | 94,105,800 | 4,820.00 | 96,882,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 73,300 | 1,247.09 | 91,411,900 | 1,319.50 | 96,719,350 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 19,800 | 4,435.97 | 87,832,400 | 4,861.00 | 96,247,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 63,800 | 1,456.44 | 92,920,900 | 1,499.50 | 95,668,100 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 30,100 | 2,924.96 | 88,041,450 | 3,174.00 | 95,537,400 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 30,100 | 3,169.47 | 95,401,100 | 3,165.00 | 95,266,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 88,300 | 1,037.26 | 91,590,850 | 1,074.00 | 94,834,200 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 41,000 | 2,250.84 | 92,284,500 | 2,302.50 | 94,402,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 102,800 | 891.53 | 91,650,240 | 915.20 | 94,082,560 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 92,100 | 957.04 | 88,143,650 | 1,020.00 | 93,942,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 8,400 | 11,115.11 | 93,367,000 | 11,160.00 | 93,744,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 43,600 | 2,215.33 | 96,588,800 | 2,144.00 | 93,478,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 25,800 | 3,518.13 | 90,768,000 | 3,623.00 | 93,473,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 安藤・間 | 建設業 | 46,200 | 1,980.27 | 91,488,600 | 1,997.00 | 92,261,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 52,900 | 1,679.39 | 88,840,000 | 1,738.00 | 91,940,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 27,900 | 3,256.10 | 90,845,400 | 3,284.00 | 91,623,600 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 29,100 | 2,875.05 | 83,664,000 | 3,130.00 | 91,083,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 39,400 | 2,197.46 | 86,580,200 | 2,308.00 | 90,935,200 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | エクシオグループ | 建設業 | 34,900 | 2,671.76 | 93,244,600 | 2,580.50 | 90,059,450 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 48,900 | 1,776.44 | 86,868,150 | 1,839.00 | 89,927,100 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 21,900 | 3,747.65 | 82,073,700 | 4,097.00 | 89,724,300 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 47,500 | 1,837.00 | 87,257,900 | 1,886.50 | 89,608,750 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 35,200 | 2,397.69 | 84,398,800 | 2,521.00 | 88,739,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 32,300 | 2,675.24 | 86,410,450 | 2,727.00 | 88,082,100 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 15,300 | 5,366.22 | 82,103,300 | 5,699.00 | 87,194,700 | 1.00 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.69 |
| 建設業 | 8.42 | ||
| 食料品 | 7.66 | ||
| 繊維製品 | 0.97 | ||
| パルプ・紙 | 1.07 | ||
| 化学 | 13.31 | ||
| 医薬品 | 7.19 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.52 | ||
| ゴム製品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.81 | ||
| 鉄鋼 | 3.38 | ||
| 非鉄金属 | 0.87 | ||
| 金属製品 | 2.33 | ||
| 機械 | 2.70 | ||
| 電気機器 | 7.11 | ||
| 輸送用機器 | 2.38 | ||
| 精密機器 | 1.17 | ||
| その他製品 | 0.45 | ||
| 電気・ガス業 | 4.71 | ||
| 陸運業 | 7.61 | ||
| 海運業 | 1.87 | ||
| 空運業 | 0.91 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.10 | ||
| 情報・通信業 | 4.38 | ||
| 卸売業 | 2.62 | ||
| 小売業 | 2.74 | ||
| 不動産業 | 4.73 | ||
| サービス業 | 2.76 | ||
| 合 計 | 99.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
