有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)

【提出】: 2026/04/08 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	44,900	2,212.52	99,342,350	2,316.00	103,988,400	1.19
日本	株式	大林組	建設業	28,400	3,345.21	95,004,200	3,487.00	99,030,800	1.13
日本	株式	日本触媒	化学	44,400	2,079.09	92,311,800	2,225.00	98,790,000	1.13
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,700	5,088.34	95,152,100	5,242.00	98,025,400	1.12
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	14,600	6,174.52	90,148,000	6,709.00	97,951,400	1.12
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	20,100	4,681.88	94,105,800	4,820.00	96,882,000	1.11
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	73,300	1,247.09	91,411,900	1,319.50	96,719,350	1.10
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	19,800	4,435.97	87,832,400	4,861.00	96,247,800	1.10
日本	株式	旭化成	化学	63,800	1,456.44	92,920,900	1,499.50	95,668,100	1.09
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	30,100	2,924.96	88,041,450	3,174.00	95,537,400	1.09
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	30,100	3,169.47	95,401,100	3,165.00	95,266,500	1.09
日本	株式	日本精工	機械	88,300	1,037.26	91,590,850	1,074.00	94,834,200	1.08
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	41,000	2,250.84	92,284,500	2,302.50	94,402,500	1.08
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	102,800	891.53	91,650,240	915.20	94,082,560	1.07
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	92,100	957.04	88,143,650	1,020.00	93,942,000	1.07
日本	株式	大和工業	鉄鋼	8,400	11,115.11	93,367,000	11,160.00	93,744,000	1.07
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	43,600	2,215.33	96,588,800	2,144.00	93,478,400	1.07
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	25,800	3,518.13	90,768,000	3,623.00	93,473,400	1.07
日本	株式	安藤・間	建設業	46,200	1,980.27	91,488,600	1,997.00	92,261,400	1.05
日本	株式	参天製薬	医薬品	52,900	1,679.39	88,840,000	1,738.00	91,940,200	1.05
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	27,900	3,256.10	90,845,400	3,284.00	91,623,600	1.05
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	29,100	2,875.05	83,664,000	3,130.00	91,083,000	1.04
日本	株式	京セラ	電気機器	39,400	2,197.46	86,580,200	2,308.00	90,935,200	1.04
日本	株式	エクシオグループ	建設業	34,900	2,671.76	93,244,600	2,580.50	90,059,450	1.03
日本	株式	ヒューリック	不動産業	48,900	1,776.44	86,868,150	1,839.00	89,927,100	1.03
日本	株式	三菱商事	卸売業	21,900	3,747.65	82,073,700	4,097.00	89,724,300	1.02
日本	株式	日本ゼオン	化学	47,500	1,837.00	87,257,900	1,886.50	89,608,750	1.02
日本	株式	東ソー	化学	35,200	2,397.69	84,398,800	2,521.00	88,739,200	1.01
日本	株式	東武鉄道	陸運業	32,300	2,675.24	86,410,450	2,727.00	88,082,100	1.01
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	15,300	5,366.22	82,103,300	5,699.00	87,194,700	1.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.69
		建設業	8.42
		食料品	7.66
		繊維製品	0.97
		パルプ・紙	1.07
		化学	13.31
		医薬品	7.19
		石油・石炭製品	1.52
		ゴム製品	1.21
		ガラス・土石製品	3.81
		鉄鋼	3.38
		非鉄金属	0.87
		金属製品	2.33
		機械	2.70
		電気機器	7.11
		輸送用機器	2.38
		精密機器	1.17
		その他製品	0.45
		電気・ガス業	4.71
		陸運業	7.61
		海運業	1.87
		空運業	0.91
		倉庫・運輸関連業	1.10
		情報・通信業	4.38
		卸売業	2.62
		小売業	2.74
		不動産業	4.73
		サービス業	2.76
合計			99.67

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開示資料

決算

株式

チャート