有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,300 | 29,810.00 | 98,373,000 | 28,800.00 | 95,040,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 69,200 | 1,288.96 | 89,196,032 | 1,372.00 | 94,942,400 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 36,600 | 2,115.98 | 77,444,868 | 2,271.00 | 83,118,600 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 40,200 | 2,047.12 | 82,294,224 | 2,056.00 | 82,651,200 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ウシオ電機 | 電気機器 | 66,700 | 1,369.84 | 91,368,328 | 1,234.00 | 82,307,800 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 13,300 | 5,850.00 | 77,805,000 | 5,950.00 | 79,135,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 12,600 | 6,140.00 | 77,364,000 | 6,150.00 | 77,490,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 10,500 | 7,190.00 | 75,495,000 | 7,330.00 | 76,965,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 33,000 | 2,420.98 | 79,892,340 | 2,294.00 | 75,702,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 49,700 | 1,549.38 | 77,004,186 | 1,503.50 | 74,723,950 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 83,900 | 885.02 | 74,253,178 | 884.00 | 74,167,600 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 51,700 | 1,500.87 | 77,594,979 | 1,432.00 | 74,034,400 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 32,100 | 2,307.46 | 74,069,466 | 2,300.00 | 73,830,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 53,700 | 1,404.94 | 75,445,278 | 1,370.50 | 73,595,850 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 46,300 | 1,709.96 | 79,171,148 | 1,583.00 | 73,292,900 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 38,100 | 2,053.34 | 78,232,254 | 1,918.00 | 73,075,800 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 12,500 | 5,755.00 | 71,937,500 | 5,844.00 | 73,050,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 29,400 | 2,553.95 | 75,086,130 | 2,484.00 | 73,029,600 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 23,500 | 3,115.00 | 73,202,500 | 3,100.00 | 72,850,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 29,800 | 2,486.09 | 74,085,482 | 2,443.50 | 72,816,300 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 22,300 | 3,259.02 | 72,676,146 | 3,259.00 | 72,675,700 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 51,300 | 1,386.02 | 71,102,826 | 1,414.50 | 72,563,850 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 43,200 | 1,850.03 | 79,921,296 | 1,672.00 | 72,230,400 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 36,000 | 2,243.00 | 80,748,000 | 2,006.00 | 72,216,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,600 | 4,168.00 | 77,524,800 | 3,868.00 | 71,944,800 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 13,400 | 5,599.01 | 75,026,734 | 5,340.00 | 71,556,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 19,700 | 3,840.00 | 75,648,000 | 3,620.00 | 71,314,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 14,200 | 5,540.00 | 78,668,000 | 5,010.00 | 71,142,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 60,900 | 1,249.44 | 76,090,896 | 1,166.00 | 71,009,400 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 34,800 | 2,165.28 | 75,351,744 | 2,034.00 | 70,783,200 | 1.04 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.93 |
| 食料品 | 3.79 | ||
| 繊維製品 | 2.39 | ||
| パルプ・紙 | 0.80 | ||
| 化学 | 13.44 | ||
| 医薬品 | 2.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.48 | ||
| ゴム製品 | 1.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.89 | ||
| 鉄鋼 | 1.39 | ||
| 非鉄金属 | 2.07 | ||
| 金属製品 | 0.41 | ||
| 機械 | 5.70 | ||
| 電気機器 | 10.33 | ||
| 輸送用機器 | 5.74 | ||
| 精密機器 | 0.81 | ||
| その他製品 | 2.19 | ||
| 電気・ガス業 | 7.69 | ||
| 陸運業 | 2.53 | ||
| 海運業 | 0.63 | ||
| 空運業 | 0.72 | ||
| 情報・通信業 | 5.33 | ||
| 卸売業 | 5.51 | ||
| 小売業 | 5.56 | ||
| 不動産業 | 2.71 | ||
| サービス業 | 3.99 | ||
| 合 計 | 99.71 |
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