1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 2,400 | 2,833.00 | 6,799,200 | 3,345.00 | 8,028,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 500 | 13,995.00 | 6,997,500 | 15,230.00 | 7,615,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ダイハツ工業 | 輸送用機器 | 3,800 | 1,501.00 | 5,703,800 | 1,860.00 | 7,068,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | コカ・コーライーストジャパン | 食料品 | 3,500 | 1,811.00 | 6,338,500 | 1,932.00 | 6,762,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,300 | 4,778.00 | 6,211,400 | 5,028.00 | 6,536,400 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 2,200 | 2,763.00 | 6,078,600 | 2,915.00 | 6,413,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 日本化薬 | 化学 | 5,000 | 1,198.00 | 5,990,000 | 1,279.00 | 6,395,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 1,900 | 3,375.00 | 6,412,500 | 3,345.00 | 6,355,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | コカ・コーラウエスト | 食料品 | 2,400 | 2,383.00 | 5,719,200 | 2,637.00 | 6,328,800 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 2,500 | 2,430.50 | 6,076,250 | 2,527.00 | 6,317,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ユニーグループ・ホールディングス | 小売業 | 8,200 | 755.00 | 6,191,000 | 766.00 | 6,281,200 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 1,300 | 4,445.00 | 5,778,500 | 4,745.00 | 6,168,500 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 1,100 | 5,500.00 | 6,050,000 | 5,600.00 | 6,160,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 11,000 | 524.00 | 5,764,000 | 558.00 | 6,138,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 1,800 | 3,020.00 | 5,436,000 | 3,375.00 | 6,075,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,300 | 4,193.00 | 5,450,900 | 4,661.00 | 6,059,300 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1,800 | 3,267.00 | 5,880,600 | 3,360.00 | 6,048,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 1,200 | 4,845.00 | 5,814,000 | 5,020.00 | 6,024,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,000 | 3,005.00 | 6,010,000 | 3,008.00 | 6,016,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 4,100 | 1,466.00 | 6,010,600 | 1,454.00 | 5,961,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 2,400 | 2,417.50 | 5,802,000 | 2,481.50 | 5,955,600 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 3,500 | 1,610.50 | 5,636,750 | 1,694.50 | 5,930,750 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 13,000 | 420.80 | 5,470,400 | 453.40 | 5,894,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 2,300 | 2,441.00 | 5,614,300 | 2,545.00 | 5,853,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 1,300 | 4,177.00 | 5,430,100 | 4,476.00 | 5,818,800 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 8,000 | 664.00 | 5,312,000 | 727.00 | 5,816,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 11,000 | 510.00 | 5,610,000 | 527.00 | 5,797,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3,500 | 1,677.00 | 5,869,500 | 1,650.00 | 5,775,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,000 | 5,787.00 | 5,787,000 | 5,773.00 | 5,773,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 800 | 6,864.00 | 5,491,200 | 7,200.00 | 5,760,000 | 1.03 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.36 |
| 食料品 | 4.50 | ||
| パルプ・紙 | 1.96 | ||
| 化学 | 12.00 | ||
| 医薬品 | 6.61 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.79 | ||
| ゴム製品 | 3.22 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.93 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 2.54 | ||
| 金属製品 | 1.13 | ||
| 機械 | 5.85 | ||
| 電気機器 | 5.92 | ||
| 輸送用機器 | 9.31 | ||
| 精密機器 | 1.78 | ||
| その他製品 | 1.00 | ||
| 電気・ガス業 | 4.09 | ||
| 陸運業 | 1.10 | ||
| 海運業 | 1.56 | ||
| 空運業 | 1.04 | ||
| 情報・通信業 | 8.07 | ||
| 卸売業 | 5.75 | ||
| 小売業 | 6.24 | ||
| 不動産業 | 2.72 | ||
| サービス業 | 3.17 | ||
| 合 計 | 99.70 |
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