上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,603,379 | 37,482,402 |
| 株式 | 6,428,056,930 | 8,394,396,170 |
| 未収配当金 | 23,518,775 | 19,033,650 |
| 未収利息 | 902 | 758 |
| 流動資産計 | 6,519,179,986 | 8,450,912,980 |
| 資産の部合計 | 6,519,179,986 | 8,450,912,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,871,176 | － |
| 未払収益分配金 | 17,038,554 | 12,186,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,250 | 1,139,542 |
| 未払委託者報酬 | 6,037,684 | 6,837,421 |
| その他未払費用 | 3,359,198 | 7,226,743 |
| 流動負債計 | 67,312,862 | 27,390,458 |
| 負債の部合計 | 67,312,862 | 27,390,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,165,926,453 | 4,469,491,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,285,940,671 | 3,954,031,226 |
| （分配準備積立金） | 721,504 | 851,950 |
| 元本等合計 | 6,451,867,124 | 8,423,522,522 |
| 純資産の部合計 | 6,451,867,124 | 8,423,522,522 |
| 負債・純資産合計 | 6,519,179,986 | 8,450,912,980 |
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