1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラテ…
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ（1399）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,482,402 | 43,321,871 |
| 株式 | 8,394,396,170 | 8,092,825,700 |
| 未収配当金 | 19,033,650 | 20,395,100 |
| 未収利息 | 758 | 1,176 |
| 流動資産計 | 8,450,912,980 | 8,156,543,847 |
| 資産の部合計 | 8,450,912,980 | 8,156,543,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,186,752 | 15,826,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,542 | 1,054,649 |
| 未払委託者報酬 | 6,837,421 | 6,328,063 |
| その他未払費用 | 7,226,743 | 3,955,579 |
| 流動負債計 | 27,390,458 | 27,164,659 |
| 負債の部合計 | 27,390,458 | 27,164,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,469,491,296 | 3,869,546,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,954,031,226 | 4,259,832,212 |
| （分配準備積立金） | 851,950 | 409,692 |
| 元本等合計 | 8,423,522,522 | 8,129,379,188 |
| 純資産の部合計 | 8,423,522,522 | 8,129,379,188 |
| 負債・純資産合計 | 8,450,912,980 | 8,156,543,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
