負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,536,972,525	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,976,709	0.45
純資産総額		1,543,949,234	100.00

その他の資産の投資状況

2018/06/15 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

2018/06/15 9:15

#3 純資産額計算書（連結）

平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額	1,579,266,991円
Ⅱ 負債総額	35,317,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,543,949,234円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書

2018/06/15 9:15

#4 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2018/06/15 9:15

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月22日現在	平成30年3月22日現在
資産合計		50,084,791,211	44,572,509,634
負債の部
流動負債
未払金		753,122,444	97,621,709

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/15 9:15

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	42,329,344,571	95.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,203,913,136	4.95
純資産総額		44,533,257,707	100.00

その他の資産の投資状況

2018/06/15 9:15