米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 121,451,441 | -132,212,765 |
| 為替差損益 | -29,838,731 | 79,149,326 |
| 営業収益合計 | 91,612,710 | -53,063,439 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,998 | 10,428 |
| 受託者報酬 | 462,869 | 389,083 |
| 委託者報酬 | 17,357,379 | 14,590,472 |
| その他費用 | 58,097 | 59,766 |
| 営業費用合計 | 17,890,343 | 15,049,749 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 73,722,367 | -68,113,188 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73,722,367 | -68,113,188 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 73,722,367 | -68,113,188 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,961,297 | -44,734,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,578,210 | 3,859,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,578,210 | 3,859,612 |
| 分配金 | 25,072,970 | 16,722,800 |
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