米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 220,026,031 | 121,451,441 |
| 為替差損益 | -263,745,394 | -29,838,731 |
| 営業収益合計 | -43,719,363 | 91,612,710 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,027 | 11,998 |
| 受託者報酬 | 507,131 | 462,869 |
| 委託者報酬 | 19,017,194 | 17,357,379 |
| その他費用 | 74,094 | 58,097 |
| 営業費用合計 | 19,610,446 | 17,890,343 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -63,329,809 | 73,722,367 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -63,329,809 | 73,722,367 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -63,329,809 | 73,722,367 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,890,110 | 43,961,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,055 | 7,578,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,055 | 7,578,210 |
| 分配金 | 22,350,700 | 25,072,970 |
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