米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -101,797,779 | 220,026,031 |
| 為替差損益 | 249,314,685 | -263,745,394 |
| 営業収益合計 | 147,516,906 | -43,719,363 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,276 | 12,027 |
| 受託者報酬 | 625,036 | 507,131 |
| 委託者報酬 | 23,438,708 | 19,017,194 |
| その他費用 | 78,113 | 74,094 |
| 営業費用合計 | 24,155,133 | 19,610,446 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 123,361,773 | -63,329,809 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 123,361,773 | -63,329,809 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 123,361,773 | -63,329,809 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,765,674 | 2,890,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,637,985 | 1,195,055 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,637,985 | 1,195,055 |
| 分配金 | 48,587,000 | 22,350,700 |
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